La tasa de crecimiento de los beneficios de Blue Bird (NASDAQ:BLBD) es inferior al 14% CAGR entregado a los accionistas

En términos generales, el objetivo de la selección activa de valores es encontrar empresas que ofrezcan una rentabilidad superior a la media del mercado. Y aunque la selección activa de valores entraña riesgos (y requiere diversificación), también puede proporcionar rendimientos superiores. Por ejemplo, el precio de las acciones de Blue Bird ha subido un 93% en cinco años, superando fácilmente la rentabilidad del mercado del 74% (sin tener en cuenta los dividendos). Por otra parte, las ganancias más recientes no han sido tan impresionantes, ya que los accionistas sólo han ganado un 57%.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 5,9%, vamos a comprobar si los fundamentos coinciden con el precio de la acción.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante los cinco años de crecimiento del precio de la acción, Blue Bird pasó de pérdidas a beneficios. En general, esto se consideraría positivo, por lo que cabría esperar que el precio de la acción subiera.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Sabemos que Blue Bird ha mejorado sus resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Este informe interactivo gratuito sobre la solidez del balance de Blue Bird es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo el valor.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Blue Bird ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 57% en los últimos doce meses. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 14% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Blue Bird, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Para ello, debe tener en cuenta las 2 señales de advertencia que hemos detectado en Blue Bird .

Por supuesto, Blue Bird puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.