Las empresas de capital riesgo invertidas en AirJoule Technologies Corporation (NASDAQ:AIRJ) se llevaron la peor parte de la caída de la capitalización bursátil de 50 millones de dólares de la semana pasada.

Ideas clave

• La importante participación de empresas de capital riesgo en AirJoule Technologies sugiere que las decisiones clave están influidas por accionistas del gran público
• Los tres principales accionistas poseen el 55% de la empresa.
• El 32% de AirJoule Technologies es propiedad de personas con información privilegiada.

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Un vistazo a los accionistas de AirJoule Technologies Corporation(NASDAQ:AIRJ) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Podemos ver que las empresas de capital privado poseen la mayor parte de la empresa, con un 34%. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Tras un descenso del 11% en el precio de las acciones la semana pasada, las empresas de capital riesgo sufrieron las mayores pérdidas, pero los accionistas con información privilegiada, que poseen el 32% de las acciones, también se vieron afectados.

Profundicemos en cada tipo de propietario de AirJoule Technologies, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de AirJoule Technologies

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre AirJoule Technologies?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

AirJoule Technologies ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de AirJoule Technologies, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en AirJoule Technologies. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Three Curve Capital LP con un 34% de las acciones en circulación. Matthew Jore es el segundo mayor accionista, con un 14% de las acciones ordinarias, y Patrick Eilers posee alrededor del 8,1% de las acciones de la empresa. Curiosamente, los dos últimos de los tres mayores accionistas también ostentan el título de Consejero Delegado y Presidente del Consejo, respectivamente, lo que sugiere que estas personas con información privilegiada tienen un interés personal en la empresa.

Un estudio más detallado del registro de accionistas nos mostró que 3 de los principales accionistas tienen una participación considerable en la empresa, a través de su participación del 55%.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Aunque hay cierta cobertura por parte de los analistas, es probable que la empresa no esté ampliamente cubierta. Por tanto, podría recibir más atención en el futuro.

Información privilegiada sobre AirJoule Technologies

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Parece que los insiders poseen una proporción significativa de AirJoule Technologies Corporation. Los iniciados tienen una participación de 134 millones de dólares en esta empresa de 422 millones de dólares. Es estupendo ver que los iniciados invierten tanto en la empresa. Puede que merezca la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 29%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre AirJoule Technologies. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación del capital privado

Con una participación del 34%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial, centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor AirJoule Technologies, tenemos que considerar muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado 2 señales de advertencia para AirJoule Technologies que debe tener en cuenta, y 1 de ellas es un poco preocupante.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan con datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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