Cuando vemos que casi la mitad de las empresas del sector eléctrico de Estados Unidos tienen una relación precio/ventas (o "P/V") inferior a 1,5 veces, ADS-TEC Energy PLC(NASDAQ:ADSE) parece emitir fuertes señales de venta con su relación P/V de 5,3 veces. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan elevado.
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Cómo ha evolucionado ADS-TEC Energy
No cabe duda de que ADS-TEC Energy ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. El PER es probablemente alto porque los inversores creen que este fuerte rendimiento de los ingresos continuará. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.
¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de ADS-TEC Energy en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el elevado PER?
Para justificar su ratio P/S, ADS-TEC Energy necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del sector.
Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, vemos que los ingresos de la empresa crecieron exponencialmente. Además, los ingresos han aumentado un 127% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento explosivo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.
En cuanto a las perspectivas, los tres próximos años deberían generar un crecimiento del 54% anual, según las estimaciones de los tres analistas que siguen la evolución de la empresa. Dado que el sector sólo prevé un crecimiento anual del 45%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.
Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de ADS-TEC Energy es alto en relación con sus homólogos del sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.
La clave
Por lo general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.
Nuestro análisis de ADS-TEC Energy muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no están amenazados. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.
No queremos aguar demasiado la fiesta, pero también hemos encontrado 2 señales de advertencia para ADS-TEC Energy (¡una no nos gusta demasiado!) que hay que tener en cuenta.
Si le interesan las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado, quizá desee consultar esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y un bajo PER.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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