South Atlantic Bancshares, Inc.

Informe acción OTCPK:SABK

Capitalización de mercado: US$115.5m

South Atlantic Bancshares Valoración

¿Está SABK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SABK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SABK ($15.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($30.27)

Muy por debajo del valor justo: SABK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SABK?

Métrica clave: Como SABK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SABK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SABK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SABK?
Ratio PE12.7x
GananciasUS$9.08m
Capitalización bursátilUS$115.53m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SABK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SABK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
ARBV American Riviera Bancorp
12.9xn/aUS$115.4m
NODB North Dallas Bank & Trust
48.1xn/aUS$123.3m
OVBC Ohio Valley Banc
11.2xn/aUS$130.7m
FNWD Finward Bancorp
11.5x-22.7%US$132.6m
SABK South Atlantic Bancshares
12.7x24.8%US$115.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: SABK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SABK con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SABK 12.7xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SABK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria US Banks (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SABK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SABK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SABK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SABK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.35
US$17.50
+14.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$14.20
US$16.13
+13.6%
0.8%US$16.25US$16.00n/a2
Oct ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Sep ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Aug ’25US$14.05
US$15.38
+9.4%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Jul ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.17
US$14.00
+15.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$10.60
US$14.00
+32.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$10.88
US$15.00
+37.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$12.00
US$15.00
+25.0%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$12.70
US$15.00
+18.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$12.75
US$13.88
+8.8%
15.3%US$16.00US$11.75n/a2
Dec ’24US$10.45
US$13.38
+28.0%
12.1%US$15.00US$11.75n/a2
Nov ’24US$10.41
US$13.38
+28.5%
12.1%US$15.00US$11.75US$14.202
Oct ’24US$10.19
US$14.00
+37.4%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Sep ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Aug ’24US$11.50
US$14.50
+26.1%
3.4%US$15.00US$14.00US$14.052
Jul ’24US$10.00
US$14.50
+45.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.402
Jun ’24US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.172
May ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
6.7%US$16.00US$14.00US$10.602
Apr ’24US$13.13
US$17.50
+33.3%
8.6%US$19.00US$16.00US$10.882
Mar ’24US$13.92
US$17.50
+25.7%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.002
Feb ’24US$14.10
US$17.50
+24.1%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.702
Jan ’24US$13.60
US$19.00
+39.7%
15.8%US$22.00US$16.00US$12.752
Dec ’23US$13.00
US$19.00
+46.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.452
Nov ’23US$13.75
US$19.00
+38.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%