Nedbank Group Limited

Informe acción OTCPK:NDBK.F

Capitalización de mercado: US$7.5b

Nedbank Group Valoración

¿Está NDBK.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NDBK.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NDBK.F ($16.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.46)

Muy por debajo del valor justo: NDBK.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NDBK.F?

Métrica clave: Como NDBK.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NDBK.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NDBK.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NDBK.F?
Ratio PE8.5x
GananciasR15.90b
Capitalización bursátilR135.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NDBK.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NDBK.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.5b
BAP Credicorp
10.6x11.6%US$14.7b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.2b
NDBK.F Nedbank Group
8.5x9.5%US$135.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: NDBK.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NDBK.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NDBK.F 8.5xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NDBK.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria US Banks (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NDBK.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NDBK.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NDBK.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NDBK.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$17.45
0%
6.2%US$19.15US$15.95n/a7
Nov ’25n/a
US$18.42
0%
6.2%US$20.25US$16.88n/a7
Oct ’25n/a
US$18.42
0%
6.2%US$20.25US$16.88n/a7
Sep ’25US$16.80
US$17.41
+3.6%
5.0%US$18.62US$16.15n/a7
Aug ’25n/a
US$15.52
0%
8.6%US$17.01US$13.84n/a8
Jul ’25US$14.50
US$14.98
+3.3%
8.9%US$17.14US$13.21n/a8
Jun ’25US$13.50
US$14.26
+5.6%
8.0%US$16.42US$12.94n/a8
May ’25US$10.80
US$14.23
+31.8%
8.8%US$16.39US$12.91n/a8
Apr ’25n/a
US$13.84
0%
9.0%US$16.16US$12.34n/a9
Mar ’25US$11.60
US$13.19
+13.7%
9.8%US$15.28US$11.69n/a9
Feb ’25US$11.75
US$13.38
+13.9%
10.1%US$15.58US$11.91n/a9
Jan ’25US$11.35
US$13.27
+16.9%
10.8%US$15.48US$11.32n/a9
Dec ’24US$11.60
US$13.71
+18.2%
12.3%US$16.15US$11.32n/a9
Nov ’24US$10.10
US$13.54
+34.1%
11.7%US$15.98US$11.24n/a9
Oct ’24US$10.85
US$13.41
+23.6%
10.9%US$15.72US$11.06n/a9
Sep ’24US$11.60
US$13.77
+18.7%
10.6%US$15.94US$12.06US$16.809
Aug ’24US$13.40
US$14.13
+5.5%
14.0%US$18.65US$12.07n/a9
Jul ’24US$11.75
US$13.95
+18.7%
13.3%US$18.26US$11.99US$14.509
Jun ’24US$10.30
US$13.20
+28.1%
12.9%US$17.07US$11.46US$13.509
May ’24US$11.65
US$14.22
+22.1%
12.0%US$18.26US$12.37US$10.809
Apr ’24US$11.75
US$14.63
+24.5%
12.2%US$18.83US$12.75n/a9
Mar ’24n/a
US$13.89
0%
7.8%US$16.37US$12.75US$11.609
Feb ’24US$13.52
US$14.85
+9.8%
7.9%US$17.47US$13.61US$11.759
Jan ’24US$11.69
US$14.30
+22.3%
7.7%US$16.91US$13.29US$11.359
Dec ’23US$11.70
US$14.76
+26.2%
5.8%US$16.40US$13.81US$11.609
Nov ’23US$11.81
US$13.97
+18.3%
4.5%US$15.20US$13.18US$10.109

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

National Bank of Greece

€6.1b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.05

7D

-2.5%

1Y

4.4%

Intesa Sanpaolo

€64.5b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.81

7D

3.7%

1Y

29.8%

BNP Paribas

€63.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.36

7D

0.3%

1Y

-2.1%