Heartland BancCorp

Informe acción OTCPK:HLAN

Capitalización de mercado: US$297.5m

Heartland BancCorp Valoración

¿Está HLAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLAN ($150.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($235.09)

Muy por debajo del valor justo: HLAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLAN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HLAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios10.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
COFS ChoiceOne Financial Services
11.9x42.9%US$292.1m
USCB USCB Financial Holdings
15.6x19.0%US$304.7m
CZNC Citizens & Northern
13.4x11.1%US$290.7m
BCML BayCom
11.6x2.0%US$269.6m
HLAN Heartland BancCorp
15.4x1.4%US$297.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: HLAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLAN con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria US Banks (11.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HLAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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