Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

Informe acción OTCPK:GBOO.F

Capitalización de mercado: US$20.3b

Grupo Financiero Banorte. de Valoración

¿Está GBOO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GBOO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GBOO.F ($7.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.86)

Muy por debajo del valor justo: GBOO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GBOO.F?

Métrica clave: Como GBOO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GBOO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GBOO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GBOO.F?
Ratio PE7.3x
GananciasMex$55.51b
Capitalización bursátilMex$412.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GBOO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GBOO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.2x-7.9%US$29.8b
GBOO.F Grupo Financiero Banorte. de
7.2x4.1%US$412.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GBOO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GBOO.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GBOO.F 7.3xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GBOO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de la industria US Banks (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GBOO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GBOO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.3x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GBOO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GBOO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.25
US$8.93
+23.1%
10.0%US$11.28US$7.60n/a15
Nov ’25US$6.99
US$9.08
+29.9%
9.7%US$11.49US$7.74n/a15
Oct ’25US$7.45
US$9.53
+27.9%
11.3%US$12.76US$8.07n/a15
Sep ’25US$7.00
US$9.50
+35.8%
11.2%US$12.47US$7.89n/a15
Aug ’25US$7.65
US$10.16
+32.8%
11.8%US$13.16US$8.32n/a15
Jul ’25US$8.00
US$10.52
+31.5%
12.1%US$13.61US$8.44n/a15
Jun ’25US$9.50
US$11.93
+25.6%
10.3%US$14.74US$9.61n/a15
May ’25US$9.80
US$11.93
+21.8%
10.3%US$14.74US$9.61n/a15
Apr ’25US$10.37
US$11.89
+14.6%
10.6%US$14.99US$9.77n/a15
Mar ’25US$10.76
US$11.41
+6.1%
8.4%US$12.90US$9.56n/a14
Feb ’25US$10.29
US$11.33
+10.2%
8.4%US$12.78US$9.47n/a14
Jan ’25US$10.05
US$11.19
+11.3%
8.0%US$12.92US$9.57n/a14
Dec ’24US$9.43
US$10.89
+15.5%
7.1%US$12.09US$9.39n/a14
Nov ’24US$8.41
US$10.61
+26.1%
7.4%US$11.79US$9.15US$6.9914
Oct ’24US$8.40
US$10.96
+30.5%
6.5%US$12.09US$9.52US$7.4515
Sep ’24US$8.77
US$10.95
+24.8%
6.8%US$12.15US$9.56US$7.0016
Aug ’24US$9.61
US$10.89
+13.3%
6.8%US$12.28US$9.67US$7.6516
Jul ’24US$8.55
US$10.16
+18.8%
7.5%US$11.79US$8.49US$8.0017
Jun ’24US$8.32
US$10.14
+21.9%
7.5%US$11.77US$8.47US$9.5017
May ’24US$8.89
US$9.91
+11.5%
7.4%US$11.52US$8.29US$9.8017
Apr ’24US$8.16
US$9.40
+15.1%
7.1%US$10.73US$7.92US$10.3717
Mar ’24US$8.79
US$9.65
+9.8%
7.0%US$10.99US$8.11US$10.7617
Feb ’24US$8.46
US$9.37
+10.8%
6.5%US$10.49US$7.93US$10.2917
Jan ’24US$7.18
US$8.80
+22.6%
6.2%US$9.97US$7.54US$10.0517
Dec ’23US$7.93
US$8.91
+12.3%
6.2%US$10.16US$7.69US$9.4317
Nov ’23US$8.00
US$8.61
+7.7%
7.8%US$9.99US$7.35US$8.4117

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.74

7D

-8.4%

1Y

7.0%

National Bank of Greece

€6.5b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.50

7D

-6.8%

1Y

16.3%

Banco Santander

€69.9b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-3.4%

1Y

18.1%