Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

Informe acción OTCPK:EGFE.F

Capitalización de mercado: US$7.8b

Eurobank Ergasias Services and Holdings Valoración

¿Está EGFE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGFE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGFE.F ($2.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.2)

Muy por debajo del valor justo: EGFE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGFE.F?

Métrica clave: Como EGFE.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EGFE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGFE.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EGFE.F?
Ratio PE5.2x
Ganancias€1.43b
Capitalización bursátil€7.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGFE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGFE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
CMA Comerica
16.7x10.9%US$8.9b
BAP Credicorp
11.2x11.8%US$15.4b
INTR Inter & Co
18.1x36.0%US$2.5b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
EGFE.F Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.2x-3.6%US$7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: EGFE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGFE.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EGFE.F 5.2xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGFE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria US Banks (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGFE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGFE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EGFE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGFE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.09
US$2.89
+38.5%
13.6%US$3.71US$2.20n/a15
Nov ’25US$2.15
US$2.95
+37.3%
13.4%US$3.80US$2.26n/a15
Oct ’25n/a
US$3.06
0%
12.7%US$3.87US$2.30n/a14
Sep ’25n/a
US$3.05
0%
13.4%US$3.92US$2.33n/a14
Aug ’25US$2.25
US$2.87
+27.6%
14.3%US$3.78US$2.24n/a14
Jul ’25n/a
US$2.78
0%
15.1%US$3.77US$2.24n/a13
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
12.5%US$3.57US$2.16n/a13
May ’25US$2.15
US$2.53
+17.7%
7.5%US$2.78US$2.13n/a12
Apr ’25n/a
US$2.47
0%
10.0%US$2.76US$1.95n/a12
Mar ’25n/a
US$2.39
0%
8.8%US$2.60US$1.95n/a11
Feb ’25US$1.83
US$2.35
+29.0%
9.5%US$2.61US$1.96n/a11
Jan ’25US$1.88
US$2.30
+22.1%
12.2%US$2.86US$1.87n/a12
Dec ’24US$1.75
US$2.30
+31.2%
12.2%US$2.86US$1.87n/a12
Nov ’24US$1.67
US$2.17
+29.8%
11.5%US$2.75US$1.80US$2.1511
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
9.5%US$2.56US$1.82n/a11
Sep ’24US$1.78
US$2.12
+19.2%
7.4%US$2.33US$1.84n/a11
Aug ’24US$1.78
US$2.10
+18.2%
7.1%US$2.36US$1.87US$2.2511
Jul ’24US$1.65
US$1.95
+18.2%
10.8%US$2.29US$1.42n/a11
Jun ’24n/a
US$1.76
0%
8.6%US$1.92US$1.39n/a11
May ’24US$1.23
US$1.73
+40.8%
9.2%US$1.98US$1.43US$2.1511
Apr ’24n/a
US$1.67
0%
9.8%US$1.93US$1.39n/a11
Mar ’24US$1.42
US$1.60
+12.7%
9.0%US$1.91US$1.38n/a10
Feb ’24US$1.39
US$1.59
+14.2%
7.5%US$1.74US$1.41US$1.8310
Jan ’24n/a
US$1.51
0%
11.8%US$1.70US$1.11US$1.8810
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
12.8%US$1.79US$1.07US$1.7510
Nov ’23n/a
US$1.37
0%
14.1%US$1.65US$1.04US$1.6710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%