Eagle Financial Services, Inc.

Informe acción OTCPK:EFSI

Capitalización de mercado: US$120.4m

Eagle Financial Services Valoración

¿Está EFSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFSI ($34.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($51.4)

Muy por debajo del valor justo: EFSI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFSI?

Métrica clave: Como EFSI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFSI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFSI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFSI?
Ratio PE10.4x
GananciasUS$11.55m
Capitalización bursátilUS$120.42m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFSI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFSI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
SOME Somerset Trust Holding
5.6xn/aUS$111.0m
CWBK CW Bancorp
8.6xn/aUS$109.5m
PBNK Pinnacle Bank
11.1xn/aUS$114.5m
FGFH Foresight Financial Group
8.6xn/aUS$125.7m
EFSI Eagle Financial Services
10.4xn/aUS$120.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: EFSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de empresas similares (8.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFSI con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EFSI 10.4xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFSI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria US Banks (12.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFSI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFSI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EFSI para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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