¿Está EFSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6
Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EFSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EFSI ($34.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($51.4)
Muy por debajo del valor justo: EFSI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFSI?
Métrica clave: Como EFSI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFSI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFSI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFSI?
Ratio PE
10.4x
Ganancias
US$11.55m
Capitalización bursátil
US$120.42m
Métricas y ratios de valoración clave de EFSI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
n/a
Valor empresarial/EBITDA
n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EFSI con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de EFSI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Industria: EFSI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria US Banks (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EFSI comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE EFSI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
10.4x
Ratio PE justo
n/a
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EFSI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.