Ballston Spa Bancorp, Inc.

Informe acción OTCPK:BSPA

Capitalización de mercado: US$39.5m

Ballston Spa Bancorp Valoración

¿Está BSPA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSPA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSPA ($53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($110.66)

Muy por debajo del valor justo: BSPA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSPA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BSPA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BSPA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BSPA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
LSFG Lifestore Financial Group
8.3xn/aUS$41.4m
GVYB Golden Valley Bancshares
10.6xn/aUS$37.3m
TSBA Touchstone Bankshares
18.6xn/aUS$39.5m
CPBI Central Plains Bancshares
10.9xn/aUS$41.3m
BSPA Ballston Spa Bancorp
8.6xn/aUS$39.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: BSPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BSPA con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BSPA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria US Banks (9.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BSPA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BSPA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BSPA para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas