Piraeus Financial Holdings S.A.

Informe acción OTCPK:BPIR.F

Capitalización de mercado: US$4.6b

Piraeus Financial Holdings Valoración

¿Está BPIR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BPIR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BPIR.F ($3.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.72)

Muy por debajo del valor justo: BPIR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BPIR.F?

Métrica clave: Como BPIR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BPIR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BPIR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BPIR.F?
Ratio PE4x
Ganancias€1.10b
Capitalización bursátil€4.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BPIR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BPIR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.6x
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
BPIR.F Piraeus Financial Holdings
4x-1.7%US$4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BPIR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BPIR.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BPIR.F 4.0xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BPIR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria US Banks (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BPIR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BPIR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BPIR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BPIR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$5.80
0%
9.5%US$6.67US$4.36n/a14
Nov ’25n/a
US$5.89
0%
8.9%US$6.75US$4.47n/a14
Oct ’25n/a
US$6.07
0%
8.5%US$6.68US$4.60n/a14
Sep ’25n/a
US$6.01
0%
8.4%US$6.67US$4.59n/a14
Aug ’25US$4.38
US$5.69
+29.8%
8.7%US$6.47US$4.46n/a14
Jul ’25n/a
US$5.54
0%
9.3%US$6.48US$4.46n/a13
Jun ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
May ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
Apr ’25n/a
US$5.41
0%
9.0%US$6.47US$4.53n/a12
Mar ’25US$4.15
US$5.12
+23.3%
10.7%US$5.97US$4.28n/a11
Feb ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.48US$4.05n/a11
Jan ’25US$3.30
US$4.57
+38.4%
11.7%US$5.50US$3.41n/a12
Dec ’24n/a
US$4.53
0%
10.7%US$5.16US$3.41n/a12
Nov ’24US$2.75
US$4.27
+55.3%
11.5%US$4.93US$3.28n/a12
Oct ’24n/a
US$4.31
0%
12.5%US$4.97US$3.31n/a12
Sep ’24n/a
US$4.22
0%
12.0%US$5.04US$3.36n/a12
Aug ’24n/a
US$4.12
0%
14.6%US$5.13US$2.98US$4.3812
Jul ’24n/a
US$3.71
0%
12.9%US$4.41US$2.95n/a11
Jun ’24US$2.80
US$3.12
+11.4%
15.1%US$4.06US$2.35n/a11
May ’24n/a
US$2.99
0%
19.6%US$4.19US$1.98n/a11
Apr ’24n/a
US$2.78
0%
20.9%US$4.01US$1.90n/a11
Mar ’24US$2.66
US$2.76
+3.8%
21.5%US$4.05US$1.92US$4.1510
Feb ’24US$1.96
US$2.55
+30.1%
15.5%US$3.59US$1.96n/a11
Jan ’24US$1.50
US$2.27
+51.5%
24.4%US$3.50US$1.06US$3.3011
Dec ’23n/a
US$2.14
0%
20.5%US$2.87US$1.04n/a11
Nov ’23n/a
US$1.91
0%
23.7%US$2.63US$0.95US$2.7511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%