Banco Santander, S.A.

Informe acción OTCPK:BCDR.F

Capitalización de mercado: US$79.6b

Banco Santander Valoración

¿Está BCDR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCDR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BCDR.F ($5.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($8.9)

Muy por debajo del valor justo: BCDR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCDR.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BCDR.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios3.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCDR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCDR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
PNC PNC Financial Services Group
13.2x10.7%US$62.5b
USB U.S. Bancorp
14x12.1%US$64.8b
C Citigroup
18.4x23.1%US$120.8b
WFC Wells Fargo
12.3x3.5%US$213.6b
BCDR.F Banco Santander
6.8x1.8%US$73.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCDR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCDR.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCDR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria US Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCDR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCDR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BCDR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCDR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.97
US$5.75
+15.7%
10.3%US$6.79US$4.09n/a22
May ’25US$5.05
US$5.62
+11.2%
9.2%US$6.36US$4.06n/a22
Apr ’25US$5.07
US$5.53
+9.1%
9.1%US$6.29US$4.12n/a22
Mar ’25US$4.16
US$5.43
+30.7%
9.2%US$6.02US$4.12n/a23
Feb ’25US$3.96
US$5.39
+36.3%
10.0%US$6.03US$3.91n/a23
Jan ’25US$3.96
US$5.39
+36.0%
10.3%US$6.07US$3.94n/a22
Dec ’24US$3.91
US$5.35
+36.8%
10.3%US$6.04US$3.92n/a22
Nov ’24US$3.70
US$5.19
+40.3%
11.2%US$6.23US$3.80n/a23
Oct ’24US$4.05
US$5.17
+27.7%
10.0%US$6.09US$4.06n/a23
Sep ’24n/a
US$5.30
0%
9.8%US$6.25US$4.16n/a24
Aug ’24US$4.00
US$5.27
+31.8%
10.2%US$6.26US$4.17n/a24
Jul ’24US$3.10
US$5.07
+63.6%
10.0%US$6.07US$4.17n/a21
Jun ’24US$3.15
US$4.92
+56.0%
12.4%US$5.94US$3.23n/a20
May ’24US$3.35
US$5.11
+52.6%
12.9%US$6.17US$3.32US$5.0520
Apr ’24US$3.47
US$5.03
+44.9%
12.0%US$6.01US$3.27US$5.0720
Mar ’24US$3.93
US$4.77
+21.5%
13.2%US$6.21US$3.21US$4.1620
Feb ’24US$3.60
US$4.40
+22.3%
14.6%US$5.65US$3.27US$3.9620
Jan ’24US$2.91
US$4.28
+47.2%
15.1%US$5.41US$3.20US$3.9619
Dec ’23US$3.05
US$4.12
+35.1%
16.0%US$5.27US$3.11US$3.9119
Nov ’23US$2.45
US$3.86
+57.5%
20.2%US$5.04US$1.63US$3.7019
Oct ’23US$2.27
US$3.82
+68.0%
20.0%US$5.16US$1.61US$4.0520
Sep ’23US$2.36
US$3.88
+64.9%
20.9%US$5.27US$1.65n/a20
Aug ’23US$2.49
US$4.02
+61.8%
20.8%US$5.44US$1.70US$4.0020
Jul ’23US$2.85
US$4.16
+45.8%
18.4%US$5.58US$2.40US$3.1019
Jun ’23US$3.15
US$4.27
+35.4%
14.4%US$5.49US$3.23US$3.1519
May ’23US$2.88
US$4.26
+48.3%
13.6%US$5.37US$3.17US$3.3521

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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