Renasant Corporation

Informe acción NYSE:RNST

Capitalización de mercado: US$1.7b

Renasant Valoración

¿Está RNST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RNST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RNST ($29.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($48.62)

Muy por debajo del valor justo: RNST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RNST?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RNST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RNST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RNST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.6x
WSBC WesBanco
11.8x4.6%US$1.7b
MCHB Mechanics Bank
7.7xn/aUS$1.7b
IBTX Independent Bank Group
16.1x27.6%US$1.7b
TFIN Triumph Financial
54.9x39.4%US$1.7b
RNST Renasant
12.3x6.7%US$1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RNST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RNST con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RNST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.2x) en comparación con la media de la industria US Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RNST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RNST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RNST es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RNST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.15
US$33.67
+11.7%
3.7%US$36.00US$32.00n/a6
May ’25US$29.57
US$33.67
+13.9%
3.7%US$36.00US$32.00n/a6
Apr ’25US$30.78
US$35.00
+13.7%
5.5%US$38.00US$33.00n/a6
Mar ’25US$30.97
US$35.33
+14.1%
4.8%US$38.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$31.45
US$35.33
+12.3%
4.8%US$38.00US$33.00n/a6
Jan ’25US$33.68
US$33.29
-1.2%
13.9%US$39.00US$27.50n/a7
Dec ’24US$28.82
US$28.57
-0.9%
7.5%US$33.00US$26.00n/a7
Nov ’24US$24.36
US$28.43
+16.7%
7.7%US$33.00US$26.00n/a7
Oct ’24US$26.19
US$32.57
+24.4%
8.7%US$36.00US$27.00n/a7
Sep ’24US$28.38
US$33.86
+19.3%
3.3%US$36.00US$32.00n/a7
Aug ’24US$30.54
US$33.50
+9.7%
4.1%US$36.00US$31.50n/a7
Jul ’24US$26.13
US$32.36
+23.8%
9.1%US$38.00US$29.00n/a7
Jun ’24US$26.57
US$33.07
+24.5%
7.3%US$38.00US$30.00n/a7
May ’24US$27.71
US$33.93
+22.4%
6.6%US$38.00US$31.00US$29.577
Apr ’24US$30.58
US$38.31
+25.3%
7.8%US$43.00US$34.00US$30.788
Mar ’24US$35.60
US$39.44
+10.8%
5.9%US$43.00US$36.00US$30.978
Feb ’24US$36.20
US$39.81
+10.0%
7.6%US$46.00US$36.00US$31.458
Jan ’24US$37.59
US$41.75
+11.1%
6.3%US$46.00US$38.00US$33.688
Dec ’23US$40.76
US$40.75
-0.02%
7.3%US$46.00US$37.00US$28.828
Nov ’23US$39.97
US$40.25
+0.7%
6.3%US$46.00US$37.00US$24.368
Oct ’23US$31.28
US$36.14
+15.5%
2.7%US$37.00US$35.00US$26.197
Sep ’23US$32.90
US$36.14
+9.9%
2.7%US$37.00US$35.00US$28.387
Aug ’23US$33.23
US$35.57
+7.0%
3.9%US$37.00US$33.00US$30.547
Jul ’23US$29.65
US$34.07
+14.9%
6.9%US$38.00US$31.00US$26.137
Jun ’23US$30.68
US$35.00
+14.1%
5.1%US$38.00US$33.00US$26.577
May ’23US$29.79
US$36.43
+22.3%
6.4%US$40.00US$33.00US$27.717

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y