BankUnited, Inc.

Informe acción NYSE:BKU

Capitalización de mercado: US$3.2b

BankUnited Valoración

¿Está BKU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BKU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BKU ($42.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($48.95)

Muy por debajo del valor justo: BKU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BKU?

Métrica clave: Como BKU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BKU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BKU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BKU?
Ratio PE17.7x
GananciasUS$180.51m
Capitalización bursátilUS$3.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BKU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BKU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
BOH Bank of Hawaii
24.2x11.1%US$3.2b
SFNC Simmons First National
24.3x28.1%US$3.1b
PRK Park National
23.5x1.3%US$3.2b
FBP First BanCorp
11.5x1.5%US$3.5b
BKU BankUnited
17.7x13.0%US$3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BKU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BKU con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BKU 17.7xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BKU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.7x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BKU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BKU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.7x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BKU es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BKU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$42.72
US$40.02
-6.3%
9.0%US$48.00US$36.00n/a11
Nov ’25US$35.40
US$37.68
+6.4%
6.6%US$42.00US$31.50n/a11
Oct ’25US$35.24
US$38.21
+8.4%
7.9%US$42.00US$31.50n/a12
Sep ’25US$38.43
US$37.71
-1.9%
9.0%US$42.00US$31.50n/a12
Aug ’25US$36.69
US$37.13
+1.2%
8.6%US$42.00US$31.50n/a12
Jul ’25US$28.92
US$31.08
+7.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a12
Jun ’25US$28.69
US$30.25
+5.4%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
May ’25US$27.69
US$30.25
+9.2%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
Apr ’25US$27.44
US$31.67
+15.4%
7.7%US$35.00US$28.00n/a12
Mar ’25US$26.23
US$32.08
+22.3%
7.9%US$35.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$26.61
US$32.25
+21.2%
7.4%US$35.00US$28.00n/a12
Jan ’25US$32.43
US$29.38
-9.4%
12.5%US$36.00US$23.50n/a12
Dec ’24US$29.52
US$27.71
-6.1%
10.0%US$33.00US$23.50n/a12
Nov ’24US$22.15
US$27.59
+24.6%
10.7%US$33.00US$23.50US$35.4011
Oct ’24US$22.70
US$29.18
+28.6%
10.4%US$33.00US$25.00US$35.2411
Sep ’24US$27.18
US$30.45
+12.0%
6.9%US$33.00US$26.00US$38.4311
Aug ’24US$29.60
US$31.41
+6.1%
9.6%US$37.50US$26.00US$36.6911
Jul ’24US$21.55
US$26.77
+24.2%
17.3%US$37.50US$20.00US$28.9211
Jun ’24US$19.58
US$26.41
+34.9%
18.5%US$37.50US$20.00US$28.6911
May ’24US$21.42
US$26.68
+24.6%
17.2%US$37.50US$22.00US$27.6911
Apr ’24US$22.58
US$31.68
+40.3%
18.1%US$40.00US$25.00US$27.4411
Mar ’24US$35.39
US$36.65
+3.6%
7.7%US$41.00US$32.00US$26.2310
Feb ’24US$38.26
US$36.90
-3.6%
8.1%US$41.00US$32.00US$26.6110
Jan ’24US$33.97
US$38.30
+12.7%
7.3%US$42.00US$32.00US$32.4310
Dec ’23US$36.52
US$39.20
+7.3%
7.3%US$45.00US$35.00US$29.5210
Nov ’23US$35.96
US$39.50
+9.8%
7.3%US$45.00US$35.00US$22.1510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

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Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

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BNPQ.F

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7D

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-5.2%