Territorial Bancorp Inc.

Informe acción NasdaqGS:TBNK

Capitalización de mercado: US$60.7m

Territorial Bancorp Valoración

¿Está TBNK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TBNK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TBNK ($7.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.1)

Muy por debajo del valor justo: TBNK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TBNK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TBNK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TBNK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TBNK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
MCBK Madison County Financial
17.9xn/aUS$57.8m
VBFC Village Bank and Trust Financial
33xn/aUS$63.3m
FSRL First Reliance Bancshares
14.7x31.4%US$65.5m
UBOH United Bancshares
6.6xn/aUS$56.6m
TBNK Territorial Bancorp
12.6x-11.3%US$60.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: TBNK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (17.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TBNK con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TBNK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.3x) en comparación con la media de la industria US Banks (9.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TBNK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TBNK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 7.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TBNK es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TBNK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.29
US$9.00
+23.5%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$7.89
US$9.00
+14.1%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$8.99
US$9.00
+0.1%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$10.38
US$9.00
-13.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$8.19
US$6.50
-20.6%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Nov ’24US$7.24
US$9.00
+24.3%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Oct ’24US$9.09
US$13.00
+43.0%
30.8%US$17.00US$9.00n/a2
Sep ’24US$10.34
US$14.00
+35.4%
21.4%US$17.00US$11.00n/a2
Aug ’24US$11.34
US$14.00
+23.5%
21.4%US$17.00US$11.00n/a2
Jul ’24US$12.28
US$15.00
+22.1%
33.3%US$20.00US$10.00n/a2
Jun ’24US$10.51
US$17.00
+61.8%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
May ’24US$16.56
US$17.00
+2.7%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Apr ’24US$19.31
US$24.00
+24.3%
18.0%US$28.00US$18.00US$7.893
Mar ’24US$23.10
US$24.00
+3.9%
18.0%US$28.00US$18.00US$8.993
Feb ’24US$24.86
US$24.00
-3.5%
18.0%US$28.00US$18.00US$10.383
Jan ’24US$24.01
US$24.00
-0.04%
18.0%US$28.00US$18.00US$11.153
Dec ’23US$22.51
US$24.00
+6.6%
18.0%US$28.00US$18.00US$8.193
Nov ’23US$20.50
US$24.00
+17.1%
18.0%US$28.00US$18.00US$7.243
Oct ’23US$18.54
US$24.33
+31.2%
19.1%US$29.00US$18.00US$9.093
Sep ’23US$20.90
US$25.33
+21.2%
13.0%US$29.00US$21.00US$10.343
Aug ’23US$22.37
US$25.33
+13.2%
13.0%US$29.00US$21.00US$11.343
Jul ’23US$20.76
US$25.33
+22.0%
13.0%US$29.00US$21.00US$12.283
Jun ’23US$22.10
US$27.33
+23.7%
8.6%US$29.00US$24.00US$10.513
May ’23US$22.71
US$29.00
+27.7%
5.6%US$31.00US$27.00US$16.563
Apr ’23US$24.00
US$29.00
+20.8%
5.6%US$31.00US$27.00US$19.313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

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