RBB Bancorp

Informe acción NasdaqGS:RBB

Capitalización de mercado: US$435.8m

RBB Bancorp Valoración

¿Está RBB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RBB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RBB ($24.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($27.17)

Muy por debajo del valor justo: RBB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RBB?

Métrica clave: Como RBB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RBB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RBB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RBB?
Ratio PE12.5x
GananciasUS$34.35m
Capitalización bursátilUS$435.79m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RBB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RBB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
GNTY Guaranty Bancshares
15.7x5.6%US$441.4m
CARE Carter Bankshares
30.6x36.9%US$437.2m
BWB Bridgewater Bancshares
13.9x20.2%US$418.5m
RBB RBB Bancorp
12.5x2.8%US$435.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: RBB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RBB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RBB 12.5xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RBB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria US Banks (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RBB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RBB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RBB es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RBB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$24.21
US$24.50
+1.2%
3.7%US$25.50US$23.00n/a5
Nov ’25US$22.10
US$24.20
+9.5%
3.1%US$25.00US$23.00n/a5
Oct ’25US$22.18
US$23.50
+6.0%
5.4%US$26.00US$22.50n/a5
Sep ’25US$22.96
US$22.70
-1.1%
2.6%US$23.00US$21.50n/a5
Aug ’25US$22.24
US$22.70
+2.1%
2.6%US$23.00US$21.50n/a5
Jul ’25US$18.80
US$19.90
+5.9%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
Jun ’25US$18.37
US$19.90
+8.3%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
May ’25US$17.89
US$19.90
+11.2%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
Apr ’25US$17.46
US$19.38
+11.0%
3.4%US$20.00US$18.50n/a4
Mar ’25US$17.27
US$19.75
+14.4%
2.2%US$20.00US$19.00n/a4
Feb ’25US$17.81
US$19.75
+10.9%
2.2%US$20.00US$19.00n/a4
Jan ’25US$19.04
US$17.00
-10.7%
17.1%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$16.31
US$13.25
-18.8%
8.2%US$15.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$11.60
US$13.70
+18.1%
14.2%US$17.50US$12.00US$22.105
Oct ’24US$12.78
US$15.25
+19.3%
8.0%US$17.50US$13.75US$22.185
Sep ’24US$14.24
US$15.80
+11.0%
6.5%US$17.50US$15.00US$22.965
Aug ’24US$14.40
US$15.80
+9.7%
6.5%US$17.50US$15.00US$22.245
Jul ’24US$11.94
US$15.25
+27.7%
5.4%US$16.00US$14.00US$18.804
Jun ’24US$10.60
US$15.25
+43.9%
5.4%US$16.00US$14.00US$18.374
May ’24US$12.13
US$15.25
+25.7%
5.4%US$16.00US$14.00US$17.894
Apr ’24US$15.50
US$21.00
+35.5%
10.1%US$23.00US$18.00US$17.464
Mar ’24US$19.87
US$22.10
+11.2%
4.1%US$23.00US$21.00US$17.275
Feb ’24US$20.48
US$22.10
+7.9%
4.1%US$23.00US$21.00US$17.815
Jan ’24US$20.85
US$24.50
+17.5%
2.6%US$25.00US$23.50US$19.045
Dec ’23US$22.42
US$24.50
+9.3%
2.6%US$25.00US$23.50US$16.315
Nov ’23US$22.36
US$24.50
+9.6%
2.6%US$25.00US$23.50US$11.605

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

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-4.9%

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Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

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0.8%

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8.9%

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