Las acciones de Provident Bancorp (NASDAQ:PVBC) caen un 11% en la última semana, mientras que los beneficios a tres años y la rentabilidad para los accionistas siguen una tendencia a la baja.

Como inversor, merece la pena esforzarse por garantizar que su cartera global supere la media del mercado. Pero es prácticamente seguro que a veces compraremos valores que no alcanzan la rentabilidad media del mercado. Lamentablemente, ese ha sido el caso de los accionistas a largo plazo de Provident Bancorp, Inc.(NASDAQ:PVBC), ya que el precio de la acción ha bajado un 48% en los últimos tres años, muy por debajo de la rentabilidad del mercado, que ronda el 18%. Además, ha bajado un 25% en aproximadamente un trimestre. Eso no es muy divertido para los accionistas. Esto podría estar relacionado con los recientes resultados financieros - puede ponerse al día sobre los datos más recientes leyendo nuestro informe sobre la empresa.

Dado que la acción ha perdido un 11% en la última semana, merece la pena echar un vistazo a los resultados empresariales y ver si hay alguna señal de alarma.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Provident Bancorp

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Si comparamos los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Provident Bancorp pasó de tener pérdidas a ser rentable. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que el precio de las acciones ha bajado. Así que, dado que el precio de las acciones ha bajado, merece la pena comprobar también otras métricas.

Podría decirse que el descenso de los ingresos del 12% anual hace pensar a la gente que Provident Bancorp se está reduciendo. Y eso no es sorprendente, ya que parece poco probable que el crecimiento del BPA pueda continuar durante mucho tiempo en ausencia de crecimiento de los ingresos.

A continuación puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Por lo tanto, recomendamos consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de consenso.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Provident Bancorp obtuvieron una rentabilidad total del 21% durante el año. Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Por el lado bueno, sigue siendo una ganancia, y sin duda es mejor que la pérdida anual de alrededor del 5% soportada durante media década. Así que esto podría ser una señal de que la empresa ha cambiado de rumbo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Provident Bancorp, necesitamos considerar muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que Provident Bancorp está mostrando 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Provident Bancorp no es la única acción que compran los iniciados. Para aquellos a los que les gusta encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes de información privilegiada, podría ser justo el billete.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

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