PCB Bancorp

Informe acción NasdaqGS:PCB

Capitalización de mercado: US$296.4m

PCB Bancorp Valoración

¿Está PCB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PCB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PCB ($21.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($44.26)

Muy por debajo del valor justo: PCB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCB?

Métrica clave: Como PCB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PCB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PCB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PCB?
Ratio PE12.6x
GananciasUS$24.15m
Capitalización bursátilUS$296.35m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PCB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PCB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
PDLB Ponce Financial Group
35.2x-2.4%US$283.2m
CBAN Colony Bankcorp
14x15.2%US$301.3m
FDBC Fidelity D & D Bancorp
20.2xn/aUS$308.1m
CZNC Citizens & Northern
14.6x11.1%US$309.5m
PCB PCB Bancorp
12.6x16.2%US$296.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: PCB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PCB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PCB 12.6xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PCB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria US Banks (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PCB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PCB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PCB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PCB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.44
US$20.50
-4.4%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$18.82
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.73
US$16.75
+6.5%
1.5%US$17.00US$16.50n/a2
Feb ’25US$16.95
US$18.50
+9.1%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$18.43
US$17.50
-5.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Oct ’24US$15.45
US$16.50
+6.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.212
Sep ’24US$16.62
US$17.50
+5.3%
2.9%US$18.00US$17.00US$19.262
Aug ’24US$16.52
US$16.50
-0.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.252
Jul ’24US$14.71
US$16.50
+12.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$15.732
Mar ’24US$18.29
US$19.75
+8.0%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.022
Feb ’24US$18.75
US$19.75
+5.3%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.952
Jan ’24US$17.69
US$20.75
+17.3%
1.2%US$21.00US$20.50US$18.432
Dec ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$16.282
Nov ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$15.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%