Mid Penn Bancorp, Inc.

Informe acción NasdaqGM:MPB

Capitalización de mercado: US$598.9m

Mid Penn Bancorp Valoración

¿Está MPB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MPB ($31.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($57.06)

Muy por debajo del valor justo: MPB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPB?

Métrica clave: Como MPB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MPB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MPB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MPB?
Ratio PE12.4x
GananciasUS$48.30m
Capitalización bursátilUS$598.92m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MPB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MPB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
HTBI HomeTrust Bancshares
10.7x-5.4%US$645.2m
SMBK SmartFinancial
18.5x15.9%US$605.3m
FMNB Farmers National Banc
12.4x12.1%US$570.2m
FMCB Farmers & Merchants Bancorp
8.2xn/aUS$724.4m
MPB Mid Penn Bancorp
12.4x19.4%US$598.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: MPB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de empresas similares (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MPB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MPB 12.4xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MPB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de la industria US Banks (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MPB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MPB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.4x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MPB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.55
US$35.83
+13.6%
2.4%US$37.00US$35.00n/a3
Nov ’25US$30.51
US$34.67
+13.6%
5.9%US$37.00US$32.00n/a3
Oct ’25US$28.92
US$31.33
+8.3%
6.6%US$34.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$30.21
US$30.67
+1.5%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Aug ’25US$28.10
US$29.67
+5.6%
8.8%US$32.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$21.79
US$26.00
+19.3%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Jun ’25US$21.40
US$26.00
+21.5%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
May ’25US$20.80
US$26.00
+25.0%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$20.04
US$26.00
+29.7%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$20.42
US$26.50
+29.8%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Feb ’25US$21.60
US$26.00
+20.4%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$24.28
US$26.00
+7.1%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Nov ’24US$19.01
US$25.50
+34.1%
2.0%US$26.00US$25.00US$30.512
Oct ’24US$20.13
US$26.50
+31.6%
1.9%US$27.00US$26.00US$28.922
Sep ’24US$22.71
US$26.50
+16.7%
1.9%US$27.00US$26.00US$30.212
Aug ’24US$23.59
US$26.50
+12.3%
1.9%US$27.00US$26.00US$28.102
Jul ’24US$22.08
US$26.50
+20.0%
1.9%US$27.00US$26.00US$21.792
Jun ’24US$22.73
US$31.50
+38.6%
17.5%US$37.00US$26.00US$21.402
May ’24US$21.88
US$34.50
+57.7%
7.2%US$37.00US$32.00US$20.802
Apr ’24US$25.61
US$37.50
+46.4%
1.3%US$38.00US$37.00US$20.042
Mar ’24US$30.36
US$37.50
+23.5%
1.3%US$38.00US$37.00US$20.422
Nov ’23US$33.44
US$35.00
+4.7%
5.7%US$37.00US$33.00US$19.012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%