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First Merchants Informe acción NasdaqGS:FRME

Último precio

US$45.25

Capitalización de mercado

US$2.6b

7D

5.9%

1Y

34.8%

Actualizada

06 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

First Merchants Corporation

Informe acción NasdaqGS:FRME

Capitalización de mercado: US$2.6b

Resumen de acción FRME

First Merchants Corporation opera como holding financiero de First Merchants Bank, que presta servicios de banca comunitaria. Saber más

Análisis fundamental de FRME
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos5/6

Recompensas

Cotiza un 46.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 8.87%

Paga dividendo fiable de 3.09%

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Branch Sales And Technology Initiatives Will Improve Future Prospects

Key Takeaways Strategic restructuring through branch sales and technology initiatives is set to boost revenue and net margins, aligning with earnings growth goals. Focus on C&I loans and cost management, including deposit strategies, aims to stabilize interest margins and drive sustainable growth.
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US$45.50
FV
0.5% undervalued intrinsic discount
7.71%
Revenue growth p.a.
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Competidores de First Merchants Corporation

WaFd

NasdaqGS:WAFD

US$2.5b

Renasant

NYSE:RNST

US$2.5b

Provident Financial Services

NYSE:PFS

US$2.5b

NBT Bancorp

NasdaqGS:NBTB

US$2.3b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del First Merchants
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$45.25
Máximo en las últimas 52 semanasUS$46.13
Mínimo de 52 semanasUS$30.55
Beta1.08
Cambio en 1 mes16.93%
Variación en 3 meses5.38%
Cambio de 1 año34.79%
Variación en 3 años4.33%
Variación en 5 años7.84%
Variación desde la OPV652.30%

Noticias y actualizaciones recientes

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First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

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Sep 18

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Aug 22
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First Merchants Corporation: An Attractive Way To Play The Banking Sector

Jun 21

Here's Why We Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Well Worth Watching

Sep 24
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First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 31
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May 14
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If EPS Growth Is Important To You, First Merchants (NASDAQ:FRME) Presents An Opportunity

May 03
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First Merchants declares $0.32 dividend

Aug 10

First Merchants Non-GAAP EPS of $1.01 beats by $0.13, revenue of $156.94M beats by $1.6M

Jul 26

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First Merchants' (NASDAQ:FRME) Dividend Will Be Increased To US$0.32

May 14
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Here's Why I Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Might Deserve Your Attention Today

Mar 24
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Rentabilidad de los accionistas

FRMEUS BanksMercado US
7D5.9%2.1%0.2%
1Y34.8%46.5%22.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de FRME fueron inferiores a los de la industria US Banks, que obtuvo un rendimiento del 46.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: FRME superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 22% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is FRME's price volatile compared to industry and market?
FRME volatility
FRME Average Weekly Movement3.6%
Banks Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: FRME no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de FRME (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
18932,162Mark Hardwickwww.firstmerchants.com

First Merchants Corporation opera como holding financiero de First Merchants Bank, que presta servicios bancarios comunitarios. La empresa ofrece una gama de servicios financieros, incluidos depósitos a plazo, de ahorro y a la vista; y préstamos hipotecarios al consumo, comerciales, agroindustriales, de financiación pública e inmobiliarios. También ofrece fideicomisos personales y corporativos; corretaje y gestión de patrimonios privados; y cartas de crédito, acuerdos de recompra y otros servicios corporativos.

Resumen de fundamentos de First Merchants Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de First Merchants con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de FRME
Capitalización bursátilUS$2.59b
Beneficios(TTM)US$199.53m
Ingresos (TTM)US$610.99m

13.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.2x

Precio/valor contable

¿Está FRME sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de FRME
IngresosUS$610.99m
Coste de los ingresosUS$0
Beneficio brutoUS$610.99m
Otros gastosUS$411.47m
BeneficiosUS$199.53m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)3.44
Margen bruto100.00%
Margen de beneficio neto32.66%
Ratio deuda/patrimonio50.2%

¿Cómo se ha desempeñado FRME a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.1%

Rentabilidad actual por dividendo

41%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 10:38
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

First Merchants Corporation está cubierta por 10 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC