Eastern Bankshares, Inc.

Informe acción NasdaqGS:EBC

Capitalización de mercado: US$3.1b

Eastern Bankshares Valoración

¿Está EBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.58
Fair Value
136.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EBC ($15.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.58)

Muy por debajo del valor justo: EBC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EBC?

Métrica clave: Como EBC es un banco no rentable, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de EBC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EBC por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de EBC?
Ratio precio-valor contable (PB)0.9x
Valor contableUS$3.58b
Capitalización bursátilUS$3.10b

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de EBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de EBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
WSBC WesBanco
0.8x66.45%US$3.1b
CATY Cathay General Bancorp
1.1x10.74%US$3.1b
FHB First Hawaiian
1.2x3.72%US$3.1b
FBP First BanCorp
1.9x5.16%US$3.4b
EBC Eastern Bankshares
0.9x156.95%US$3.1b

Price-To-Book vs. Similares: EBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de EBC con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PB
EBC 0.9xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies143PB00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: EBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.9x) comparado con la media de la industria US Banks (1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de EBC comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB EBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.9x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de EBC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.58
US$19.25
+23.56%
13.43%US$23.00US$16.00n/a4
May ’26US$14.95
US$19.25
+28.76%
13.43%US$23.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$16.42
US$21.00
+27.89%
7.53%US$23.00US$19.00n/a4
Mar ’26US$17.89
US$21.25
+18.78%
6.96%US$23.00US$19.00n/a4
Feb ’26US$18.36
US$21.25
+15.74%
6.96%US$23.00US$19.00n/a4
Jan ’26US$17.25
US$19.50
+13.04%
8.50%US$21.00US$17.00n/a4
Dec ’25US$18.64
US$18.50
-0.75%
4.68%US$19.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$16.32
US$18.50
+13.36%
4.68%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$15.83
US$18.90
+19.39%
5.89%US$20.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$16.97
US$18.70
+10.19%
5.24%US$20.00US$17.00n/a5
Aug ’25US$15.66
US$18.75
+19.73%
5.81%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.81
US$16.50
+19.48%
6.78%US$18.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$13.70
US$16.50
+20.44%
6.78%US$18.00US$15.00n/a4
May ’25US$12.92
US$16.50
+27.71%
6.78%US$18.00US$15.00US$14.954
Apr ’25US$13.41
US$16.50
+23.04%
6.78%US$18.00US$15.00US$16.424
Mar ’25US$12.81
US$16.50
+28.81%
6.78%US$18.00US$15.00US$17.894
Feb ’25US$13.85
US$16.50
+19.13%
6.78%US$18.00US$15.00US$18.364
Jan ’25US$14.20
US$15.25
+7.39%
9.70%US$17.00US$13.00US$17.254
Dec ’24US$12.64
US$14.88
+17.68%
9.62%US$17.00US$13.00US$18.644
Nov ’24US$11.00
US$14.88
+35.23%
9.62%US$17.00US$13.00US$16.324
Oct ’24US$12.54
US$15.50
+23.60%
9.68%US$17.00US$13.00US$15.834
Sep ’24US$13.96
US$14.88
+6.55%
6.88%US$16.50US$14.00US$16.974
Aug ’24US$14.22
US$14.63
+2.85%
8.84%US$16.50US$13.00US$15.664
Jul ’24US$12.27
US$13.75
+12.06%
6.03%US$15.00US$13.00US$13.814
Jun ’24US$11.28
US$13.38
+18.57%
9.67%US$15.00US$11.50US$13.704
May ’24US$11.39
US$13.63
+19.62%
7.05%US$15.00US$12.50US$12.924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$19.25
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/19 12:37
Precio de las acciones al final del día2025/05/19 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Eastern Bankshares, Inc. está cubierta por 5 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods