Eastern Bankshares, Inc.

Informe acción NasdaqGS:EBC

Capitalización de mercado: US$3.8b

Eastern Bankshares Valoración

¿Está EBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EBC ($18.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($13.06)

Muy por debajo del valor justo: EBC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EBC?

Métrica clave: Como EBC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EBC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EBC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EBC?
Ratio PE42.1x
GananciasUS$90.30m
Capitalización bursátilUS$3.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
FBP First BanCorp
11.5x1.5%US$3.5b
ASB Associated Banc-Corp
24.5x22.8%US$4.4b
AUB Atlantic Union Bankshares
21.9x50.7%US$4.3b
BOH Bank of Hawaii
24.2x11.1%US$3.2b
EBC Eastern Bankshares
42.1x51.9%US$3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EBC con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EBC 42.1xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EBC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.1x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.1x
Ratio PE justo 28.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.83
US$18.50
-1.8%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$16.32
US$18.50
+13.4%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$15.83
US$18.90
+19.4%
5.9%US$20.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$16.97
US$18.70
+10.2%
5.2%US$20.00US$17.00n/a5
Aug ’25US$15.66
US$18.75
+19.7%
5.8%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.81
US$16.50
+19.5%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$13.70
US$16.50
+20.4%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
May ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$13.41
US$16.50
+23.0%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$12.81
US$16.50
+28.8%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$13.85
US$16.50
+19.1%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
9.7%US$17.00US$13.00n/a4
Dec ’24US$12.64
US$14.88
+17.7%
9.6%US$17.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$11.00
US$14.88
+35.2%
9.6%US$17.00US$13.00US$16.324
Oct ’24US$12.54
US$15.50
+23.6%
9.7%US$17.00US$13.00US$15.834
Sep ’24US$13.96
US$14.88
+6.6%
6.9%US$16.50US$14.00US$16.974
Aug ’24US$14.22
US$14.63
+2.8%
8.8%US$16.50US$13.00US$15.664
Jul ’24US$12.27
US$13.75
+12.1%
6.0%US$15.00US$13.00US$13.814
Jun ’24US$11.28
US$13.38
+18.6%
9.7%US$15.00US$11.50US$13.704
May ’24US$11.39
US$13.63
+19.6%
7.0%US$15.00US$12.50US$12.924
Apr ’24US$12.62
US$17.00
+34.7%
10.5%US$19.00US$15.00US$13.415
Mar ’24US$15.63
US$17.80
+13.9%
9.0%US$19.00US$15.00US$12.815
Feb ’24US$15.85
US$17.80
+12.3%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.855
Jan ’24US$17.25
US$23.00
+33.3%
5.3%US$25.00US$22.00US$14.204
Dec ’23US$19.36
US$23.25
+20.1%
4.7%US$25.00US$22.00US$12.644
Nov ’23US$18.89
US$23.25
+23.1%
4.7%US$25.00US$22.00US$11.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Rp180.3t

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PBNN.F

Rp0.40

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1Y

24.2%

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Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

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1Y

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BNPQ.F

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