ConnectOne Bancorp, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CNOB

Capitalización de mercado: US$927.4m

ConnectOne Bancorp Valoración

¿Está CNOB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNOB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNOB ($24.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($45.84)

Muy por debajo del valor justo: CNOB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNOB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CNOB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNOB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNOB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
PFC Premier Financial
12.6x8.8%US$883.8m
CTBI Community Trust Bancorp
11.9x7.5%US$935.1m
SBSI Southside Bancshares
11.6x2.5%US$982.0m
BRKL Brookline Bancorp
13.5x21.9%US$1.0b
CNOB ConnectOne Bancorp
14x42.6%US$927.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: CNOB es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNOB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNOB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de la industria US Banks (11.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNOB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNOB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNOB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNOB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$24.35
US$28.00
+15.0%
6.7%US$30.00US$25.00n/a4
Oct ’25US$24.23
US$28.00
+15.6%
6.7%US$30.00US$25.00n/a4
Sep ’25US$25.00
US$26.88
+7.5%
7.0%US$30.00US$25.00n/a4
Aug ’25US$23.00
US$26.88
+16.8%
7.0%US$30.00US$25.00n/a4
Jul ’25US$19.08
US$23.25
+21.9%
5.6%US$25.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$18.64
US$23.25
+24.7%
5.6%US$25.00US$22.00n/a4
May ’25US$18.55
US$24.40
+31.5%
6.7%US$27.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$19.05
US$26.40
+38.6%
5.1%US$28.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$19.68
US$26.60
+35.2%
3.8%US$28.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$22.19
US$26.60
+19.9%
3.8%US$28.00US$25.00n/a5
Jan ’25US$22.91
US$23.50
+2.6%
10.1%US$26.00US$20.50n/a5
Dec ’24US$20.93
US$22.30
+6.5%
9.1%US$26.00US$20.50n/a5
Nov ’24US$16.50
US$22.30
+35.2%
9.1%US$26.00US$20.50US$24.355
Oct ’24US$17.83
US$23.75
+33.2%
5.5%US$26.00US$23.00US$24.234
Sep ’24US$19.64
US$23.75
+20.9%
5.5%US$26.00US$23.00US$25.004
Aug ’24US$20.48
US$23.75
+16.0%
5.5%US$26.00US$23.00US$23.004
Jul ’24US$16.59
US$21.67
+30.6%
9.5%US$24.00US$19.00US$19.083
Jun ’24US$14.11
US$21.67
+53.6%
9.5%US$24.00US$19.00US$18.643
May ’24US$15.51
US$22.67
+46.1%
11.6%US$25.00US$19.00US$18.553
Apr ’24US$17.68
US$26.67
+50.8%
15.7%US$31.00US$21.00US$19.053
Mar ’24US$24.43
US$28.33
+16.0%
7.3%US$31.00US$26.00US$19.683
Feb ’24US$23.94
US$28.33
+18.4%
7.3%US$31.00US$26.00US$22.193
Jan ’24US$24.21
US$31.33
+29.4%
1.5%US$32.00US$31.00US$22.913
Dec ’23US$26.08
US$31.33
+20.1%
1.5%US$32.00US$31.00US$20.933
Nov ’23US$24.71
US$31.33
+26.8%
1.5%US$32.00US$31.00US$16.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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