Capitol Federal Financial Valoración
¿Está CFFN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CFFN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CFFN ($4.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.31)
Muy por debajo del valor justo: CFFN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CFFN?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CFFN? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$659.97m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de CFFN con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
TMP Tompkins Financial | 1x | 74.7% | US$654.3m |
EGBN Eagle Bancorp | 0.5x | 1.8% | US$597.4m |
HONE HarborOne Bancorp | 0.8x | 35.0% | US$451.1m |
HFWA Heritage Financial | 0.8x | 18.7% | US$653.6m |
CFFN Capitol Federal Financial | 0.6x | 140.7% | US$661.3m |
Price-To-Book vs. Similares: CFFN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CFFN con el de otras empresas de la industria US Banks ?
Price-To-Book vs. Industria: CFFN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de la industria US Banks (0.9x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de CFFN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 0.6x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CFFN para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$5.07 | US$5.75 +13.5% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$5.76 | US$6.50 +12.8% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.65 | US$6.75 +19.5% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.34 | US$6.75 +6.5% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$5.11 | US$5.50 +7.6% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.77 | US$6.50 +36.3% | 15.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$5.79 | US$7.25 +25.2% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$6.64 | US$7.25 +9.2% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$6.17 | US$7.25 +17.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$6.09 | US$7.25 +19.0% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$6.01 | US$7.25 +20.6% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$5.10 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.73 | US$8.25 +22.6% | 9.1% | US$9.00 | US$7.50 | US$5.76 | 2 |
| Mar ’24 | US$8.31 | US$8.75 +5.3% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | US$5.65 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.48 | US$8.75 +3.2% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | US$6.34 | 2 |
| Jan ’24 | US$8.65 | US$8.75 +1.2% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | US$6.45 | 2 |
| Dec ’23 | US$8.34 | US$8.75 +4.9% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | US$5.62 | 2 |
| Nov ’23 | US$8.04 | US$8.75 +8.8% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | US$5.11 | 2 |
| Oct ’23 | US$8.30 | US$10.50 +26.5% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.77 | 2 |
| Sep ’23 | US$8.95 | US$10.50 +17.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.79 | 2 |
| Aug ’23 | US$9.79 | US$10.50 +7.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$6.64 | 2 |
| Jul ’23 | US$9.33 | US$11.00 +17.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.17 | 2 |
| Jun ’23 | US$10.19 | US$11.50 +12.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.09 | 2 |
| May ’23 | US$9.63 | US$11.50 +19.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.01 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.