CBTX, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CBTX

Capitalización de mercado: US$717.2m

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CBTX Valoración

¿Está CBTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CBTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CBTX ($29.25) is trading below our estimate of fair value ($38.96)

Muy por debajo del valor justo: CBTX is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBTX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CBTX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CBTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CBTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.9x
GSBC Great Southern Bancorp
10.2x-4.7%US$618.0m
FBAK First National Bank Alaska
10.5xn/aUS$631.0m
FSUN FirstSun Capital Bancorp
10.3xn/aUS$924.4m
AMAL Amalgamated Financial
8.4x3.0%US$775.6m
CBTX CBTX
19.8x100.7%US$717.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: CBTX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the peer average (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CBTX con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CBTX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the US Banks industry average (9.4x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CBTX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CBTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 59.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CBTX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (59.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CBTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
May ’25n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Apr ’25n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Mar ’25n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Feb ’25n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Jan ’25n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Dec ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Nov ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Oct ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Sep ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Aug ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Jul ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Jun ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
May ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Apr ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Mar ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Feb ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Jan ’24n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Dec ’23n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Nov ’23n/a
US$34.67
0%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Oct ’23US$29.25
US$34.67
+18.5%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Sep ’23US$29.85
US$34.67
+16.1%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Aug ’23US$31.30
US$34.67
+10.8%
2.7%US$36.00US$34.00n/a3
Jul ’23US$27.42
US$33.67
+22.8%
6.1%US$36.00US$31.00n/a3
Jun ’23US$28.24
US$33.67
+19.2%
6.1%US$36.00US$31.00n/a3
May ’23US$28.52
US$33.67
+18.0%
6.1%US$36.00US$31.00n/a3

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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