Resumen de acción BWBB.P

Análisis fundamental de BWBB.P
Puntuación del snowflake
Valoración	4/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	2/6

Recompensas

Cotiza un 59.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 19.31%

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en BWBB.P a partir de nuestros controles de riesgos.

Mis notas

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Competidores de Bridgewater Bancshares, Inc.

Dacotah Banks

OTCPK:DBIN

US$376.6m

Guaranty Bancshares

NYSE:GNTY

US$395.1m

Carter Bankshares

NasdaqGS:CARE

US$405.8m

Home Bancorp

NasdaqGS:HBCP

US$373.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Bridgewater Bancshares
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	US$20.40
Máximo en las últimas 52 semanas	US$22.00
Mínimo de 52 semanas	US$16.90
Beta	0.66
Cambio en 1 mes	3.55%
Variación en 3 meses	0.79%
Cambio de 1 año	8.19%
Variación en 3 años	-20.78%
Variación en 5 años	n/a
Variación desde la OPV	-21.60%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	BWBB.P	US Banks	Mercado US
7D	6.8%	-1.5%	-2.6%
1Y	8.2%	28.9%	24.5%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de BWBB.P fueron inferiores a los de la industria US Banks, que obtuvo un rendimiento del 28.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: BWBB.P obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 24.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is BWBB.P's price volatile compared to industry and market?
BWBB.P volatility
BWBB.P Average Weekly Movement	3.8%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Precio estable de las acciones: BWBB.P no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de BWBB.P (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2005	265	Jerry Baack	www.bridgewaterbankmn.com

Bridgewater Bancshares, Inc. opera como holding bancario de Bridgewater Bank, que ofrece productos y servicios bancarios a inversores inmobiliarios comerciales, empresarios, clientes comerciales y particulares en Estados Unidos. La empresa ofrece cuentas de ahorro y del mercado monetario, depósitos a la vista, depósitos a plazo y con intermediario, y operaciones remuneradas y no remuneradas, así como certificados de depósito. Ofrece préstamos comerciales a empresas unipersonales, sociedades, corporaciones y otras empresas comerciales para financiar capital circulante, inversiones de capital o para otros fines relacionados con la empresa; préstamos del programa de protección de nóminas; préstamos para la construcción y el desarrollo de terrenos; préstamos hipotecarios para 1-4 familias; productos de préstamos multifamiliares; préstamos inmobiliarios comerciales ocupados por el propietario o no; y préstamos al consumidor y otros préstamos.

Resumen de fundamentos de Bridgewater Bancshares, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Bridgewater Bancshares con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de BWBB.P
Capitalización bursátil	US$370.52m
Beneficios(TTM)	US$29.44m
Ingresos (TTM)	US$105.68m

12.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.0x

Precio/valor contable

¿Está BWBB.P sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de BWBB.P
Ingresos	US$105.68m
Coste de los ingresos	US$0
Beneficio bruto	US$105.68m
Otros gastos	US$76.24m
Beneficios	US$29.44m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	1.07
Margen bruto	100.00%
Margen de beneficio neto	27.86%
Ratio deuda/patrimonio	99.9%

¿Cómo se ha desempeñado BWBB.P a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

7.2%

Rentabilidad actual por dividendo

n/a

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/01/02 16:19
Precio de las acciones al final del día	2024/12/31 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bridgewater Bancshares, Inc. está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Stephen Moss	B. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Rulis	D.A. Davidson & Co.
null null	D.A. Davidson & Co.