Bank7 Corp.

Informe acción NasdaqGS:BSVN

Capitalización de mercado: US$447.4m

Bank7 Valoración

¿Está BSVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSVN ($48.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($95.98)

Muy por debajo del valor justo: BSVN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSVN?

Métrica clave: Como BSVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BSVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BSVN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BSVN?
Ratio PE12.7x
GananciasUS$35.66m
Capitalización bursátilUS$447.45m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BSVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BSVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
SCZC West Coast Community Bancorp
12.6xn/aUS$435.6m
THVB Thomasville Bancshares
13.6xn/aUS$441.5m
RCBC River City Bank
8xn/aUS$483.1m
FFMR First Farmers Financial
10.1xn/aUS$467.3m
BSVN Bank7
12.7x0.3%US$447.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: BSVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.7x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BSVN con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BSVN 12.7xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BSVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria US Banks (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BSVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BSVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 11x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BSVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BSVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$48.38
US$46.00
-4.9%
1.8%US$47.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$41.37
US$46.00
+11.2%
1.8%US$47.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$36.67
US$41.50
+13.2%
6.9%US$45.50US$39.00n/a3
Sep ’25US$40.13
US$39.33
-2.0%
1.2%US$40.00US$39.00n/a3
Aug ’25US$39.86
US$39.33
-1.3%
1.2%US$40.00US$39.00n/a3
Jul ’25US$30.78
US$35.67
+15.9%
9.5%US$39.00US$31.00n/a3
Jun ’25US$30.25
US$35.00
+15.7%
9.3%US$39.00US$31.00n/a3
May ’25US$27.82
US$35.00
+25.8%
9.3%US$39.00US$31.00n/a3
Apr ’25US$27.65
US$34.67
+25.4%
11.1%US$40.00US$31.00n/a3
Mar ’25US$27.26
US$36.00
+32.1%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Feb ’25US$28.48
US$36.00
+26.4%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Jan ’25US$27.35
US$33.00
+20.7%
6.5%US$36.00US$31.00n/a3
Dec ’24US$24.54
US$29.00
+18.2%
17.6%US$36.00US$24.00n/a3
Nov ’24US$20.51
US$29.00
+41.4%
17.6%US$36.00US$24.00US$41.373
Oct ’24US$22.51
US$31.67
+40.7%
11.6%US$36.00US$27.00US$36.673
Sep ’24US$25.45
US$32.33
+27.0%
11.9%US$36.00US$27.00US$40.133
Aug ’24US$27.54
US$32.33
+17.4%
11.9%US$36.00US$27.00US$39.863
Jul ’24US$24.53
US$31.33
+27.7%
11.8%US$36.00US$27.00US$30.783
Jun ’24US$22.95
US$31.33
+36.5%
11.8%US$36.00US$27.00US$30.253
May ’24US$24.45
US$31.33
+28.2%
11.8%US$36.00US$27.00US$27.823
Apr ’24US$24.55
US$34.67
+41.2%
9.8%US$38.00US$30.00US$27.653
Mar ’24US$29.80
US$34.67
+16.3%
9.8%US$38.00US$30.00US$27.263
Feb ’24US$28.58
US$34.67
+21.3%
9.8%US$38.00US$30.00US$28.483
Jan ’24US$25.60
US$34.00
+32.8%
9.6%US$38.00US$30.00US$27.353
Dec ’23US$28.00
US$34.00
+21.4%
9.6%US$38.00US$30.00US$24.543
Nov ’23US$25.40
US$34.00
+33.9%
9.6%US$38.00US$30.00US$20.513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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