Volvo Car AB (publ.)

Informe acción OTCPK:VLVO.F

Capitalización de mercado: US$6.5b

Volvo Car AB (publ.) Valoración

¿Está VLVO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VLVO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VLVO.F ($2.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.82)

Muy por debajo del valor justo: VLVO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VLVO.F?

Métrica clave: Como VLVO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VLVO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VLVO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VLVO.F?
Ratio PE4.5x
GananciasSEK 16.01b
Capitalización bursátilSEK 71.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VLVO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VLVO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.5x
THO THOR Industries
23.1x17.9%US$6.0b
WGO Winnebago Industries
135.9x33.9%US$1.7b
F Ford Motor
12.8x19.7%US$44.4b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
VLVO.F Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%US$71.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: VLVO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (44.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VLVO.F con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VLVO.F 4.5xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VLVO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria US Auto (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VLVO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VLVO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VLVO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VLVO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.25
US$2.31
+2.8%
19.5%US$3.26US$1.81n/a10
Nov ’25US$2.27
US$2.56
+12.9%
24.5%US$3.47US$1.88n/a10
Oct ’25US$2.80
US$3.26
+16.4%
15.7%US$4.15US$2.51n/a10
Sep ’25US$2.92
US$3.50
+19.8%
12.4%US$4.22US$2.75n/a10
Aug ’25US$2.93
US$3.33
+13.7%
14.2%US$4.15US$2.58n/a10
Jul ’25US$3.17
US$3.67
+15.8%
13.1%US$4.60US$3.07n/a10
Jun ’25US$3.30
US$3.60
+9.1%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
May ’25US$3.16
US$3.60
+13.9%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
Apr ’25US$3.80
US$3.58
-6.0%
14.0%US$4.54US$2.74n/a11
Mar ’25US$3.45
US$3.63
+5.1%
14.5%US$4.30US$2.77n/a10
Feb ’25US$3.33
US$3.56
+7.0%
17.9%US$4.79US$2.78n/a9
Jan ’25US$3.23
US$4.02
+24.4%
21.0%US$5.53US$3.10n/a9
Dec ’24US$3.20
US$4.07
+27.3%
20.4%US$5.39US$3.12n/a9
Nov ’24US$3.49
US$4.02
+15.2%
19.2%US$5.11US$2.96US$2.279
Oct ’24US$3.86
US$4.16
+8.0%
16.6%US$5.11US$3.05US$2.809
Sep ’24US$3.90
US$4.47
+14.7%
17.6%US$5.89US$3.18US$2.929
Aug ’24US$4.77
US$4.57
-4.1%
18.2%US$6.07US$3.28US$2.939
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.179
Jun ’24US$3.39
US$3.94
+16.4%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.309
May ’24US$4.11
US$4.21
+2.7%
15.6%US$5.07US$3.02US$3.169
Apr ’24n/a
US$4.66
0%
15.3%US$5.77US$3.46US$3.809
Mar ’24US$4.74
US$4.71
-0.6%
14.8%US$5.75US$3.64US$3.459
Feb ’24n/a
US$4.81
0%
14.9%US$5.81US$3.68US$3.339
Jan ’24n/a
US$4.76
0%
17.3%US$5.75US$3.35US$3.239
Dec ’23n/a
US$4.53
0%
17.7%US$5.51US$3.21US$3.209
Nov ’23n/a
US$4.76
0%
21.7%US$6.67US$3.20US$3.499

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bayerische Motoren Werke

€43.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.95

7D

-2.1%

1Y

-27.1%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.41

7D

-6.0%

1Y

43.5%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.66

7D

-6.2%

1Y

41.9%