Geely Automobile Holdings Limited

Informe acción OTCPK:GELY.F

Capitalización de mercado: US$17.6b

Geely Automobile Holdings Valoración

¿Está GELY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GELY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GELY.F ($1.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.65)

Muy por debajo del valor justo: GELY.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GELY.F?

Métrica clave: Como GELY.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GELY.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GELY.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GELY.F?
Ratio PE8.3x
GananciasCN¥15.37b
Capitalización bursátilCN¥127.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GELY.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GELY.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
LI Li Auto
16.5x24.7%US$22.9b
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.6b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$61.9b
RACE Ferrari
50.6x9.4%US$77.9b
GELY.F Geely Automobile Holdings
8.3x-4.9%US$136.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GELY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GELY.F con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GELY.F 8.3xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GELY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria US Auto (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GELY.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GELY.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GELY.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GELY.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.73
US$2.12
+22.5%
18.6%US$2.94US$1.38n/a26
Nov ’25US$1.76
US$1.91
+8.7%
19.9%US$2.76US$1.40n/a26
Oct ’25US$1.57
US$1.72
+9.8%
15.3%US$2.51US$1.17n/a26
Sep ’25US$1.11
US$1.70
+53.1%
18.6%US$2.64US$1.16n/a27
Aug ’25US$1.03
US$1.72
+67.5%
17.2%US$2.60US$1.29n/a28
Jul ’25US$1.13
US$1.71
+51.6%
17.0%US$2.59US$1.28n/a27
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.3%
17.0%US$2.59US$1.27n/a24
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.3%
17.1%US$2.60US$1.27n/a24
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.6%
17.7%US$2.60US$1.27n/a24
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.8%
22.0%US$2.61US$0.77n/a23
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.1%
21.6%US$2.63US$0.83n/a23
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.5%
21.6%US$2.67US$0.84n/a21
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.1%
22.0%US$2.67US$0.83n/a22
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.9%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.7624
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+50.0%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.5724
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.3%
19.0%US$2.51US$0.82US$1.1124
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.5%
17.7%US$2.55US$1.15US$1.0324
Jul ’24US$1.23
US$1.76
+43.1%
17.6%US$2.41US$1.09US$1.1324
Jun ’24US$1.18
US$1.75
+48.5%
17.1%US$2.45US$1.11US$1.2123
May ’24US$1.24
US$1.78
+43.8%
17.1%US$2.52US$1.14US$1.2023
Apr ’24US$1.30
US$1.82
+39.9%
17.1%US$2.54US$1.15US$1.2023
Mar ’24US$1.30
US$2.14
+64.5%
22.6%US$3.17US$1.34US$1.1026
Feb ’24US$1.70
US$2.29
+34.5%
23.3%US$3.26US$1.35US$0.9426
Jan ’24US$1.45
US$2.27
+57.4%
21.8%US$3.15US$1.41US$1.1227
Dec ’23US$1.51
US$2.33
+54.5%
24.8%US$4.27US$1.38US$1.0626
Nov ’23US$1.14
US$2.43
+113.2%
21.5%US$4.20US$1.36US$1.1127

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$52.71

7D

-5.8%

1Y

-35.3%

Stellantis

€36.3b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.39

7D

-1.5%

1Y

-35.0%

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%