Exco Technologies Valoración
¿Está EXCO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EXCO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EXCO.F ($6.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($34.63)
Muy por debajo del valor justo: EXCO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EXCO.F?
Métrica clave: Como EXCO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de EXCO.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Ganancias | CA$31.09m |
| Capitalización bursátil | CA$320.26m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EXCO.F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.1x | ||
STRT Strattec Security | 10.3x | -19.3% | US$163.7m |
CAAS China Automotive Systems | 4.1x | n/a | US$131.0m |
HLLY Holley | 21.7x | 37.3% | US$341.9m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 28.2x | 48.6% | US$787.8m |
EXCO.F Exco Technologies | 10.3x | n/a | US$320.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: EXCO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (16.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EXCO.F con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: EXCO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria US Auto Components (19.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EXCO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EXCO.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$9.38 0% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.19 | US$9.38 +51.5% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.91 | US$9.38 +58.7% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.00 | US$9.38 +56.3% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$9.01 +60.9% | 12.0% | US$10.09 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.88 | US$9.13 +55.3% | 12.0% | US$10.22 | US$8.03 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$5.52 | US$6.92 +25.4% | 14.7% | US$7.94 | US$5.91 | US$5.11 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.34 | US$6.67 +24.8% | 9.9% | US$7.32 | US$6.01 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$5.71 | US$6.67 +16.7% | 9.9% | US$7.32 | US$6.01 | US$5.47 | 2 |
| Feb ’24 | US$5.80 | US$7.93 +36.8% | 15.3% | US$9.15 | US$6.72 | US$5.74 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.30 | US$7.89 +48.9% | 15.3% | US$9.10 | US$6.68 | US$5.97 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.66 | US$7.91 +39.8% | 15.3% | US$9.12 | US$6.70 | US$5.76 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.03 | US$8.26 +64.3% | 16.3% | US$9.61 | US$6.92 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
ZEEKR Intelligent Technology Holding
US$5.5b
An investment holding company, engages in the research and development, production, commercialization, and sale of the electric vehicles and batteries.
ZK
US$22.44
7D
-1.2%
1Y
n/a
Stellantis
€34.8b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€12.79
7D
-0.5%
1Y
-40.7%
Geely Automobile Holdings
HK$132.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.68
7D
-2.1%
1Y
48.5%