Brembo N.V.

Informe acción OTCPK:BRBO.F

Capitalización de mercado: US$2.9b

Brembo Valoración

¿Está BRBO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRBO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BRBO.F ($9.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.06)

Muy por debajo del valor justo: BRBO.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRBO.F?

Métrica clave: Como BRBO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BRBO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRBO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BRBO.F?
Ratio PE10.1x
Ganancias€270.94m
Capitalización bursátil€2.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRBO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRBO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
VC Visteon
4.6x-27.0%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.3x10.6%US$4.1b
PATK Patrick Industries
18.8x18.3%US$2.9b
PHIN PHINIA
20.5x22.6%US$2.2b
BRBO.F Brembo
10.1x13.2%US$2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BRBO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de empresas similares (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRBO.F con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BRBO.F 10.1xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRBO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de la industria US Auto Components (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRBO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRBO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BRBO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRBO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.11
US$12.08
+32.6%
16.1%US$14.74US$8.95n/a9
Nov ’25n/a
US$13.83
0%
17.7%US$17.41US$10.27n/a9
Oct ’25US$11.15
US$14.21
+27.4%
17.3%US$17.71US$10.52n/a9
Sep ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Aug ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Jul ’25n/a
US$14.45
0%
15.8%US$18.21US$10.71n/a8
Jun ’25n/a
US$14.60
0%
17.3%US$18.44US$10.85n/a7
May ’25n/a
US$14.71
0%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Apr ’25US$13.01
US$14.71
+13.1%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Mar ’25US$12.00
US$14.37
+19.7%
19.4%US$18.42US$10.84n/a7
Feb ’25n/a
US$14.21
0%
18.1%US$17.88US$10.84n/a7
Jan ’25US$12.29
US$13.89
+13.0%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Dec ’24US$11.82
US$13.89
+17.5%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Nov ’24n/a
US$15.50
0%
19.2%US$19.10US$11.14n/a6
Oct ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13US$11.156
Sep ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Aug ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Jul ’24US$14.74
US$16.57
+12.4%
13.9%US$19.43US$12.85n/a6
Jun ’24n/a
US$17.16
0%
13.4%US$19.77US$13.07n/a7
May ’24US$14.96
US$16.64
+11.3%
15.3%US$21.28US$12.77n/a7
Apr ’24n/a
US$16.64
0%
15.3%US$21.28US$12.77US$13.017
Mar ’24US$14.32
US$15.01
+4.8%
21.6%US$21.20US$10.71US$12.007
Feb ’24n/a
US$14.11
0%
14.2%US$17.03US$11.10n/a7
Jan ’24n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$12.297
Dec ’23n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$11.827
Nov ’23US$10.90
US$11.42
+4.8%
14.0%US$14.81US$9.77n/a7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Porsche Automobil Holding

€10.7b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.65

7D

1.7%

1Y

-25.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.12

7D

-3.9%

1Y

-35.3%

Stellantis

€35.5b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-0.5%

1Y

-35.2%