Las acciones de Ford suben un 36,9% en 2025 por los avances del VE: ¿qué significa esto para los inversores?

• ¿Alguna vez se ha preguntado si las acciones de Ford Motor son realmente una ganga o si se trata simplemente de un bombo publicitario? No es el único. Para llegar a la verdadera respuesta hay que escarbar más allá de los titulares.
• Las acciones de Ford han subido un 1,5% en la última semana, un 15,8% en el último mes y un impresionante 36,9% en lo que va de año. Este comportamiento ha llamado la atención tanto de los operadores de impulso como de los cazadores de valor.
• Los grandes avances, como el continuo aumento de la producción de vehículos eléctricos y las alianzas en tecnología avanzada de asistencia a la conducción, han alimentado el optimismo. Las iniciativas proactivas de Ford para racionalizar las operaciones también han sido noticia, dando forma al sentimiento de los inversores en torno al crecimiento y la transformación.
• En estos momentos, Ford obtiene una puntuación de 3 sobre 6 en los controles de infravaloración. Es una puntuación decente, pero no lo es todo. Desglosaremos lo que dice cada enfoque de valoración. Quédese, porque la mejor manera de juzgar si Ford está realmente infravalorada se encuentra al final de este artículo.

Descubra por qué la rentabilidad del 26,3% de Ford Motor en el último año está por detrás de la de sus competidores.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Ford Motor

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. Este enfoque pretende captar el valor fundamental actual de la empresa, basándose en su potencial de generación de beneficios en el futuro.

En el caso de Ford Motor, el flujo de caja libre de los últimos doce meses asciende a 11.750 millones de dólares. Los analistas prevén que para 2027, el flujo de caja libre anual podría descender a unos 5.790 millones de dólares. Las proyecciones extendidas una década más allá, utilizando una combinación de estimaciones de analistas y extrapolaciones automatizadas, sugieren que el Flujo de Caja Libre de Ford podría descender de forma constante, alcanzando aproximadamente los 909 Millones de dólares en 2035.

Según estas previsiones a largo plazo, el modelo DCF estima el valor intrínseco de Ford en 8,12 dólares por acción. Dado que este valor es un 62,7% inferior al precio actual de la acción, la visión DCF sugiere que Ford está significativamente sobrevalorada en base a los flujos de caja futuros esperados.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Ford Motor puede estar sobrevalorada en un 62,7%. Descubra 872 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

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Enfoque 2: Precio de Ford Motor frente a beneficios (ratio PE)

El ratio precio/beneficios (PE) es la métrica preferida para valorar empresas rentables porque refleja cuánto están dispuestos a pagar hoy los inversores por la capacidad de generar beneficios de una empresa. Compara rápidamente el precio actual de las acciones de Ford con sus beneficios reales, por lo que es una medida sencilla para fabricantes de automóviles consolidados como Ford Motor.

A la hora de decidir cuál debe ser un ratio PE típico o "justo", las perspectivas de crecimiento y los niveles de riesgo desempeñan un papel importante. Las empresas de las que se espera un fuerte crecimiento de los beneficios suelen tener ratios de PER más altos, mientras que los negocios inestables o de mayor riesgo tienden a tener valores más bajos.

El PER actual de Ford es de 11,18 veces, muy por debajo de la media del sector automovilístico (18,04 veces) y muy inferior a la media de sus principales competidores (23,24 veces). A primera vista, las acciones de Ford parecen tener un precio atractivo, pero las comparaciones con las medias generales pueden ser engañosas.

Ahí es donde entra en juego el Fair Ratio de Simply Wall St. A diferencia de los índices de referencia estándar, el Fair Ratio tiene en cuenta la combinación única de crecimiento de beneficios, rentabilidad, perspectivas del sector, tamaño de la empresa y perfil de riesgo de Ford para definir lo que los inversores deberían pagar razonablemente. En el caso de Ford, el Ratio Justo se sitúa en 17,20 veces.

Con el ratio PE real de Ford notablemente por debajo de este índice de referencia propio, las acciones parecen infravaloradas utilizando este método.

Resultado: INFRAVALORADAS

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1403 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Ford Motor

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas. Una Narrativa es su historia personal de lo que cree sobre una empresa, traduciendo sus suposiciones sobre los futuros ingresos, beneficios y márgenes de beneficio de Ford Motor en un punto de vista único y procesable. Las narrativas conectan tu visión del futuro negocio de Ford, como su cambio hacia los servicios digitales, la eficiencia de costes o la expansión de los vehículos eléctricos, con una previsión financiera y, en última instancia, con una estimación del valor razonable.

En la página de la Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores utilizan las Narrativas como una herramienta fácil y accesible para resumir su análisis y mostrar exactamente cuándo creen que las acciones de Ford ofrecen valor. Las Narrativas comparan instantáneamente su valor razonable con el precio actual, mostrando claramente cuándo Ford parece una compra o una venta basada en sus creencias. Dado que las Narrativas se actualizan automáticamente cada vez que aparecen nuevas noticias o beneficios, su tesis de inversión se mantiene siempre actualizada.

Por ejemplo, algunos inversores pueden considerar que las innovadoras estrategias de vehículos conectados y la disciplina de costes de Ford apoyan un valor razonable tan alto como 16,00 dólares por acción, mientras que otros, preocupados por las persistentes pérdidas de VE y los riesgos competitivos, se inclinan por un valor más bajo en torno a 8,00 dólares. Las narrativas convierten estas diferentes historias en señales claras y dinámicas para guiar tu próximo movimiento.

¿Crees que hay algo más en la historia de Ford Motor? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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