Las acciones de XPEL, Inc. (NASDAQ:XPEL) podrían llevarse más sorpresas desagradables tras caer un 26%.

Los accionistas de XPEL, Inc.(NASDAQ:XPEL) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con la caída del 26% del precio de la acción en el último mes. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha bajado un 39%.

A pesar de la fuerte caída del precio, todavía no habrá muchos que piensen que la relación precio/beneficios (o "PER") de XPEL de 19,5x sea digna de mención cuando la mediana de PER en Estados Unidos es similar, de unas 18x. Aunque esto podría no llamar la atención, si la relación precio/beneficio no está justificada, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

XPEL no ha tenido un buen comportamiento en los últimos tiempos, ya que el descenso de sus beneficios no es comparable con el de otras empresas, que han experimentado un cierto crecimiento por término medio. Puede ser que muchos esperen que el desalentador comportamiento de los beneficios se refuerce positivamente, lo que ha impedido que el PER caiga. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario se estaría pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Coincide el crecimiento con el PER?

El PER de XPEL sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un comportamiento en línea con el mercado.

Si analizamos los resultados del último año, resulta desalentador que los beneficios de la empresa cayeran un 14%. Sin embargo, unos cuantos años anteriores muy fuertes significan que todavía fue capaz de hacer crecer el BPA en un impresionante 44% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 9,7%, según las estimaciones de los tres analistas que siguen la evolución de la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del mercado crezca un 14%, lo que resulta notablemente más atractivo.

Con esta información, nos parece interesante que XPEL cotice a un PER bastante similar al del mercado. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Estos accionistas podrían estar preparándose para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

La última palabra

Con su cotización cayendo en picado, el PER de XPEL parece ahora bastante mediocre. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos establecido que XPEL cotiza actualmente con un PER superior al esperado, ya que su previsión de crecimiento es inferior a la del mercado en general. En estos momentos nos sentimos incómodos con el PER, ya que no es probable que los beneficios futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Esto pone en riesgo las inversiones de los accionistas y hace que los inversores potenciales corran el riesgo de pagar una prima innecesaria.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia con XPEL, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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