Rivian (RIVN) sube un 6,5% tras desvelar los recortes de costes de Gen 2 y el plan de megapagos del CEO

• Rivian esbozó recientemente planes para reducir los costes de material en un 45% con su plataforma Gen 2 para 2026, fijar como objetivo un EBITDA ajustado positivo para 2027 y ampliar la capacidad de producción en 400.000 vehículos en una nueva planta de Georgia, mientras que su consejero delegado, RJ Scaringe, vendió más de 17.450 acciones y recibió un nuevo paquete de compensación vinculado a los resultados por un valor potencial de hasta 4.600 millones de dólares.
• La combinación de ambiciosos objetivos a largo plazo en materia de márgenes y flujo de caja libre con un plan de retribución del CEO al estilo de Tesla, estrechamente vinculado a los hitos en materia de beneficios y cotización de las acciones, plantea nuevos interrogantes sobre la rapidez con la que Rivian puede mejorar su base de costes, escalar la producción y alinear los incentivos de la dirección con los resultados para los accionistas.
• A continuación evaluaremos cómo el agresivo objetivo de Rivian de reducir los costes materiales en un 45% en el marco de su plataforma Gen 2 podría remodelar la actual narrativa de inversión de la empresa.

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Resumen de la inversión en Rivian Automotive

Para poseer Rivian hoy, tienes que creer que puede convertir el rápido crecimiento de los ingresos en un negocio viable y escalado de vehículos eléctricos antes de que sus necesidades de efectivo sean demasiado pesadas. El nuevo objetivo de reducción de costes del 45% de los materiales Gen 2 y el objetivo de EBITDA ajustado para 2027 están directamente vinculados a esa creencia, pero no eliminan el riesgo a corto plazo de que el elevado consumo de efectivo continuado y las nuevas necesidades de capital puedan diluir a los accionistas existentes.

El plan de la planta de Georgia, respaldado por un préstamo previsto del Departamento de Energía de 6.600 millones de dólares y destinado a añadir 400.000 unidades de capacidad, se sitúa en el centro de la historia de Rivian en cuanto a volumen y escalado de costes. Refuerza los mismos catalizadores que la iniciativa Gen 2, pero también concentra el riesgo de ejecución en torno al lanzamiento del R2 y a llenar esa capacidad de forma eficiente en un mercado de VE competitivo.

Sin embargo, aunque la reducción de costes y la ampliación de la capacidad parecen prometedoras sobre el papel, los inversores también deben ser conscientes de cómo podrían...

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La narrativa de Rivian Automotive proyecta unos ingresos de 15.700 millones de dólares y unos beneficios de 788,9 millones de dólares para 2028.

Descubra cómo las previsiones de Rivian Automotive arrojan un valor razonable de 14,83 dólares, un 14% menos que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Veintiuna estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 2,66 y 25,41 dólares por acción, lo que demuestra lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. Si a esto le añadimos el elevado consumo de efectivo de Rivian y la posibilidad de una mayor dilución, se pone de manifiesto por qué muchos lectores querrán comparar varios escenarios diferentes para el largo camino de la empresa hacia la rentabilidad.

Explore otras 21 estimaciones del valor razonable de Rivian Automotive: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 47% más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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