Rivian (RIVN) sube un 12,2% tras su primer beneficio bruto positivo y unas perspectivas estables para 2025

• Rivian Automotive acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre, con un aumento de los ingresos hasta los 1.560 millones de dólares y el primer beneficio bruto positivo de su historia, al tiempo que mantiene sus previsiones de entrega para 2025, entre 41.500 y 43.500 vehículos.
• Un hecho interesante es que Rivian sigue avanzando en el lanzamiento de su SUV R2, más asequible, que se espera despierte un mayor interés entre los consumidores y genere oportunidades de ingresos en el futuro.
• A continuación analizaremos cómo el paso de Rivian a un beneficio bruto positivo indica un cambio en su narrativa de inversión y su camino hacia la rentabilidad.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Rivian Automotive

Poseer acciones de Rivian requiere creer que la compañía puede pasar de un crecimiento rápido a una rentabilidad sostenible, a medida que la adopción de EV se expande y el nuevo SUV R2 se dirige a un mercado direccionable más grande. El reciente avance hacia un beneficio bruto positivo es prometedor, pero la caída de los incentivos para los vehículos eléctricos y las elevadas necesidades de capital siguen siendo retos acuciantes. Los resultados del tercer trimestre aumentan la confianza en la rentabilidad a corto plazo, pero no resuelven materialmente el catalizador más importante a corto plazo, el aumento de la producción del R2, ni el mayor riesgo actual: el elevado consumo de efectivo y las necesidades de capital.

Entre los anuncios recientes, destaca la reafirmación de las previsiones de entrega para 2025 de 41.500 a 43.500 vehículos. El cumplimiento de estas previsiones refuerza los argumentos de inversión de Rivian al indicar fiabilidad en la ejecución antes del crucial lanzamiento de R2, mientras que un incumplimiento podría retrasar su avance hacia una mayor captación del mercado y la mejora de los márgenes.

Por el contrario, los inversores también deben ser conscientes del persistente consumo de efectivo y el impacto potencial de futuras ampliaciones de capital en el valor para el accionista si...

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La narrativa de Rivian Automotive proyecta unos ingresos de 15.700 millones de dólares y unos beneficios de 788,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 44,9% y un aumento de los beneficios de 4.290 millones de dólares desde los -3.500 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

Dieciséis estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 8,25 y 25,41 dólares por acción, lo que refleja amplias diferencias en la percepción del alza. Los elevados gastos de capital en curso y las necesidades de liquidez siguen siendo factores fundamentales que determinan las expectativas sobre la capacidad de Rivian para alcanzar la rentabilidad, por lo que hay que tener en cuenta una serie de opiniones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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