El precio un 26% más barato de Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) sigue en sintonía con los ingresos

Las acciones de Rivian Automotive, Inc.(NASDAQ:RIVN) han retrocedido un considerable 26% en el último mes, revirtiendo buena parte de su sólido rendimiento reciente. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que el precio de la acción ha bajado un 38%.

Incluso después de una caída tan grande en el precio, cuando casi la mitad de las empresas en la industria automotriz de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P / S") por debajo de 1,5x, todavía puede considerar Rivian Automotive como una acción probablemente no vale la pena investigar con su 2,7x P / S ratio. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado Rivian Automotive recientemente?

Rivian Automotive ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las otras empresas. Parece que el mercado espera que esta forma continúe en el futuro, de ahí el elevado ratio P/S. Eso es lo que realmente se espera, de lo contrario se estaría pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?

El ratio P/S de Rivian Automotive sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento sólido y, lo que es más importante, un rendimiento superior al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 68%. Aun así, los ingresos apenas han aumentado desde hace tres años en total, lo que no es ideal. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 34% cada año durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca sólo un 19% cada año, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Rivian Automotive es alto en relación con sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la PER de Rivian Automotive?

La relación precio/valor de Rivian Automotive sigue siendo elevada, aunque no pueda decirse lo mismo del precio de sus acciones en los últimos tiempos. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos comprobado que Rivian Automotive mantiene su elevada relación precio/ventas porque sus previsiones de crecimiento de los ingresos son superiores a las del resto del sector automovilístico, como cabía esperar. Parece que los accionistas confían en los futuros ingresos de la empresa, lo que está apuntalando la P/S. Es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en Rivian Automotive, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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