Hesai Group

Informe acción NasdaqGS:HSAI

Capitalización de mercado: US$574.9m

Hesai Group Valoración

¿Está HSAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSAI ($4.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.96)

Muy por debajo del valor justo: HSAI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSAI?

Métrica clave: Como HSAI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HSAI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSAI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HSAI?
Ratio precio-ventas (PS)2.3x
VentasCN¥1.82b
Capitalización bursátilCN¥4.16b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HSAI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HSAI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
ECX ECARX Holdings
0.8x17.8%US$562.7m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$727.8m
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$686.0m
XPEL XPEL
3x13.2%US$1.2b
HSAI Hesai Group
2.3x27.3%US$574.9m

Price-To-Sales vs. Similares: HSAI es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HSAI con el de otras empresas de la industria US Auto Components ?

16 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.08b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.58b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.62b
HSAI 2.3xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HSAI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de la industria US Auto Components (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HSAI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HSAI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.3x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HSAI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSAI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.51
US$6.88
+52.6%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.7%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.2%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.3%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.5%
37.7%US$16.06US$5.97n/a8
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.0%
37.5%US$16.11US$5.98n/a8
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.3%
35.2%US$16.13US$6.00n/a8
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.1%
35.2%US$16.13US$5.96n/a8
Apr ’25US$5.23
US$11.04
+111.1%
35.3%US$16.20US$5.99n/a8
Mar ’25US$4.44
US$14.53
+227.2%
20.9%US$18.04US$9.51n/a7
Feb ’25US$4.02
US$14.95
+271.9%
18.6%US$18.17US$9.58n/a7
Jan ’25US$8.91
US$15.99
+79.4%
10.7%US$18.26US$13.09n/a7
Dec ’24US$10.01
US$15.98
+59.6%
10.6%US$18.19US$13.04n/a7
Nov ’24US$9.70
US$15.27
+57.4%
16.3%US$20.01US$12.40US$4.606
Oct ’24US$10.00
US$16.66
+66.6%
25.0%US$25.15US$12.35US$4.747
Sep ’24US$10.50
US$24.20
+130.5%
38.5%US$37.77US$12.40US$3.955
Aug ’24US$12.32
US$28.83
+134.0%
17.6%US$38.28US$24.54US$4.315
Jul ’24US$10.53
US$28.62
+171.8%
17.8%US$38.60US$24.75US$4.345
Jun ’24US$8.03
US$28.83
+259.0%
17.9%US$38.96US$24.98US$4.865
May ’24US$10.34
US$30.17
+191.8%
16.7%US$40.07US$26.78US$4.685
Apr ’24US$15.47
US$30.05
+94.3%
16.6%US$39.89US$26.65US$5.235

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%