KCB Group PLC

Informe acción UGSE:KCB

Capitalización de mercado: USh3.5t

KCB Group Valoración

¿Está KCB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KCB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KCB (UGX1503.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (UGX1056.88)

Muy por debajo del valor justo: KCB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KCB?

Métrica clave: Como KCB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KCB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KCB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KCB?
Ratio PE2.5x
GananciasKSh49.74b
Capitalización bursátilKSh123.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KCB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KCB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
SBU Stanbic Uganda Holdings
5.6xn/aUSh2.5t
BOBU Bank of Baroda (Uganda)
3.1xn/aUSh337.5b
KIB Kuwait International Bank K.S.C.P
12.7x14.2%د.ك296.6m
NMB NMB Bank
4.3xn/aTSh2.7t
KCB KCB Group
2.5x13.0%USh123.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: KCB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de empresas similares (6.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KCB con el de otras empresas de la industria African Banks ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCB 2.5xPromedio de la industria 5.2xNo. of Companies25PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KCB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.5x) comparado con la media de la industria African Banks (5.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KCB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KCB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KCB para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KCB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUSh1,503.12
USh1,301.59
-13.4%
25.6%USh1,865.71USh1,010.82n/a4
Nov ’25USh1,503.12
USh1,253.54
-16.6%
25.5%USh1,876.35USh1,016.58n/a5
Oct ’25USh1,503.12
USh1,246.83
-17.1%
22.8%USh1,794.54USh1,027.75n/a5
Sep ’25USh1,503.12
USh1,279.55
-14.9%
24.4%USh1,800.05USh1,030.91n/a4
Aug ’25USh1,503.12
USh1,248.65
-16.9%
25.9%USh1,807.55USh1,035.20n/a4
Jul ’25USh1,503.12
USh1,371.99
-8.7%
29.8%USh2,054.25USh1,029.14n/a5
Jun ’25USh1,503.12
USh1,234.21
-17.9%
36.0%USh2,016.01USh672.95n/a6
May ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Apr ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Mar ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Feb ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Jan ’25USh1,503.12
USh1,113.31
-25.9%
40.4%USh1,745.14USh582.53n/a5
Dec ’24USh1,503.12
USh1,276.49
-15.1%
28.9%USh1,767.74USh632.22n/a5
Nov ’24USh1,503.12
USh1,405.29
-6.5%
16.3%USh1,792.20USh1,219.85USh1,503.124
Oct ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Sep ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Aug ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jul ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jun ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
May ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
Apr ’24USh1,503.12
USh2,110.33
+40.4%
32.0%USh2,786.04USh1,434.62USh1,503.122
Mar ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Feb ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Jan ’24USh1,503.12
USh2,001.58
+33.2%
27.1%USh2,915.76USh1,501.42USh1,503.125
Dec ’23USh1,503.12
USh2,060.11
+37.1%
25.6%USh2,896.22USh1,517.67USh1,503.125
Nov ’23USh1,503.12
USh2,060.11
+37.1%
25.6%USh2,896.22USh1,517.67USh1,503.125

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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