Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman)

Informe acción TWSE:2637

Capitalización de mercado: NT$59.6b

Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) Valoración

¿Está 2637 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2637 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2637 (NT$79.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$248.02)

Muy por debajo del valor justo: 2637 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2637?

Métrica clave: Como 2637 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2637. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2637 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2637?
Ratio PE9.4x
GananciasUS$194.23m
Capitalización bursátilUS$1.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2637 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2637 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.7b
2605 Sincere Navigation
15.8x17.3%NT$16.5b
2615 Wan Hai Lines
8.5x-34.3%NT$268.8b
2609 Yang Ming Marine Transport
5.4x-21.1%NT$276.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.4x-5.7%NT$59.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2637 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2637 con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2637 9.4xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies20PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2637 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria TW Shipping (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2637 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2637 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2637 es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2637 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$79.70
NT$82.50
+3.5%
9.1%NT$90.00NT$75.00n/a2
Nov ’25NT$75.00
NT$73.33
-2.2%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Oct ’25NT$79.00
NT$73.33
-7.2%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Sep ’25NT$67.20
NT$73.33
+9.1%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Aug ’25NT$71.90
NT$72.50
+0.8%
24.1%NT$90.00NT$55.00n/a2
Jul ’25NT$67.60
NT$72.50
+7.2%
24.1%NT$90.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$77.70
NT$65.00
-16.3%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$68.10
NT$65.00
-4.6%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$58.50
NT$65.00
+11.1%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$61.10
NT$65.00
+6.4%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Nov ’24NT$41.80
NT$62.00
+48.3%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$75.002
Oct ’24NT$48.45
NT$62.00
+28.0%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$79.002
Sep ’24NT$45.20
NT$62.00
+37.2%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$67.202
Aug ’24NT$47.05
NT$62.00
+31.8%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$71.902
Jul ’24NT$48.80
NT$70.50
+44.5%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$67.602
Jun ’24NT$49.70
NT$70.50
+41.9%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$77.702
May ’24NT$64.10
NT$70.50
+10.0%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$68.102
Apr ’24NT$64.20
NT$60.00
-6.5%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$58.503
Mar ’24NT$67.40
NT$60.00
-11.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$61.103
Feb ’24NT$61.20
NT$60.00
-2.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$53.203
Jan ’24NT$61.40
NT$60.00
-2.3%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$52.003
Dec ’23NT$61.50
NT$58.33
-5.1%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$50.303
Nov ’23NT$51.10
NT$58.33
+14.2%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$41.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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