Zhen Ding Technology Holding Limited

Informe acción TWSE:4958

Capitalización de mercado: NT$110.1b

Zhen Ding Technology Holding Valoración

¿Está 4958 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4958 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4958 (NT$114.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$77.89)

Muy por debajo del valor justo: 4958 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4958?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4958. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA5.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4958 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4958 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
3044 Tripod Technology
16.7x20.6%NT$112.7b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
37.6x46.6%NT$125.7b
2313 Compeq Manufacturing
17.7x26.1%NT$85.0b
2368 Gold Circuit Electronics
21.7x23.5%NT$93.4b
4958 Zhen Ding Technology Holding
16.5x25.7%NT$110.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4958 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4958 con el de otras empresas de la industria TW Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4958 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria TW Electronic (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4958 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4958 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 26.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4958 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4958 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$116.50
NT$134.63
+15.6%
15.8%NT$180.00NT$110.00n/a8
Jun ’25NT$122.00
NT$134.63
+10.3%
15.8%NT$180.00NT$110.00n/a8
May ’25NT$116.00
NT$126.44
+9.0%
18.6%NT$180.00NT$99.00n/a9
Apr ’25NT$126.50
NT$124.89
-1.3%
17.1%NT$180.00NT$105.00n/a9
Mar ’25NT$99.40
NT$112.22
+12.9%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Feb ’25NT$101.00
NT$112.22
+11.1%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Jan ’25NT$109.00
NT$112.22
+3.0%
13.4%NT$130.00NT$85.00n/a9
Dec ’24NT$103.00
NT$111.78
+8.5%
13.2%NT$130.00NT$85.00n/a9
Nov ’24NT$97.50
NT$111.22
+14.1%
13.5%NT$130.00NT$85.00n/a9
Oct ’24NT$98.40
NT$111.10
+12.9%
14.1%NT$130.00NT$85.00n/a10
Sep ’24NT$96.80
NT$113.27
+17.0%
12.9%NT$130.00NT$85.00n/a11
Aug ’24NT$106.50
NT$123.27
+15.7%
9.3%NT$133.00NT$94.00n/a11
Jul ’24NT$105.00
NT$127.17
+21.1%
13.3%NT$170.00NT$94.00n/a12
Jun ’24NT$115.50
NT$127.17
+10.1%
13.3%NT$170.00NT$94.00NT$122.0012
May ’24NT$111.50
NT$135.70
+21.7%
9.6%NT$170.00NT$120.00NT$116.0012
Apr ’24NT$114.00
NT$135.03
+18.4%
9.4%NT$170.00NT$120.00NT$126.5013
Mar ’24NT$114.00
NT$144.42
+26.7%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$99.4012
Feb ’24NT$111.50
NT$144.42
+29.5%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$101.0012
Jan ’24NT$105.00
NT$144.42
+37.5%
11.9%NT$185.00NT$126.00NT$109.0012
Dec ’23NT$121.00
NT$144.83
+19.7%
11.8%NT$185.00NT$126.00NT$103.0012
Nov ’23NT$108.00
NT$140.83
+30.4%
10.0%NT$172.00NT$124.00NT$97.5012
Oct ’23NT$106.00
NT$138.92
+31.1%
11.5%NT$172.00NT$107.00NT$98.4012
Sep ’23NT$111.00
NT$138.92
+25.2%
11.5%NT$172.00NT$107.00NT$96.8012
Aug ’23NT$113.50
NT$125.31
+10.4%
14.6%NT$165.00NT$105.00NT$106.5013
Jul ’23NT$95.80
NT$124.92
+30.4%
15.3%NT$165.00NT$105.00NT$105.0012
Jun ’23NT$119.00
NT$122.67
+3.1%
14.8%NT$165.00NT$100.00NT$115.5012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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