Advantech Co., Ltd.

Informe acción TWSE:2395

Capitalización de mercado: NT$277.9b

Advantech Valoración

¿Está 2395 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2395 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2395 (NT$322) is trading below our estimate of fair value (NT$389.3)

Muy por debajo del valor justo: 2395 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2395?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2395. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.5x
Valor empresarial/EBITDA26x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2395 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2395 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
4938 Pegatron
14.4x6.3%NT$265.8b
3231 Wistron
20.8x21.3%NT$333.0b
3017 Asia Vital Components
37.9x30.3%NT$250.7b
2301 Lite-On Technology
19x18.0%NT$234.6b
2395 Advantech
32.1x14.2%NT$277.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2395 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.1x) compared to the peer average (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2395 con el de otras empresas de la industria TW Tech ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2395 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.1x) compared to the TW Tech industry average (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2395 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2395 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.1x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2395 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2395 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$322.00
NT$359.00
+11.5%
13.9%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.1%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.6%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.5%
15.1%NT$457.00NT$275.00n/a12
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.1%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.4%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.8%
15.8%NT$459.00NT$290.00n/a13
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.1%
14.1%NT$460.00NT$300.00n/a14
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.4%
11.8%NT$451.00NT$300.00n/a13
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.5%
9.2%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.5%
11.5%NT$445.00NT$300.00n/a13
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.2%
8.9%NT$402.00NT$300.00n/a14
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.4%
10.6%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+7.0%
12.3%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.5%
11.9%NT$440.00NT$300.00NT$349.0015
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.8%
10.7%NT$409.14NT$290.94NT$352.0015
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.8%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$368.0016
Jun ’24NT$360.49
NT$347.03
-3.7%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$353.0016
May ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$380.0015
Apr ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$400.0015
Mar ’24NT$324.13
NT$305.31
-5.8%
15.2%NT$381.86NT$238.21NT$392.0015
Feb ’24NT$314.58
NT$293.79
-6.6%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$350.5015
Jan ’24NT$300.94
NT$293.79
-2.4%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$372.0015
Dec ’23NT$295.94
NT$291.67
-1.4%
14.2%NT$363.68NT$231.84NT$354.5015
Nov ’23NT$270.03
NT$322.76
+19.5%
15.8%NT$404.59NT$231.84NT$331.5016

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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