E Ink Holdings Inc.

Informe acción TPEX:8069

Capitalización de mercado: NT$326.9b

E Ink Holdings Valoración

¿Está 8069 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8069 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8069 (NT$285.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$343.48)

Muy por debajo del valor justo: 8069 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8069?

Métrica clave: Como 8069 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8069. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8069 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8069?
Ratio PE49.6x
GananciasNT$6.58b
Capitalización bursátilNT$326.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8069 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8069 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
3008 LARGAN PrecisionLtd
14.2x3.0%NT$315.7b
2327 Yageo
13.1x10.5%NT$268.9b
3037 Unimicron Technology
30.8x62.5%NT$244.6b
3533 Lotes
24.9x19.8%NT$190.2b
8069 E Ink Holdings
49.6x39.7%NT$326.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8069 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.6x) en comparación con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8069 con el de otras empresas de la industria TW Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8069 49.6xPromedio de la industria 22.7xNo. of Companies50PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8069 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.6x) en comparación con la media de la industria TW Electronic (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8069 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8069 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49.6x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8069 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8069 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$285.50
NT$351.42
+23.1%
10.1%NT$430.00NT$296.00n/a12
Nov ’25NT$292.00
NT$348.50
+19.3%
10.2%NT$430.00NT$287.00n/a12
Oct ’25NT$298.00
NT$339.64
+14.0%
8.0%NT$400.00NT$287.00n/a11
Sep ’25NT$305.00
NT$339.64
+11.4%
8.0%NT$400.00NT$287.00n/a11
Aug ’25NT$272.00
NT$300.82
+10.6%
20.4%NT$400.00NT$164.00n/a11
Jul ’25NT$249.50
NT$264.91
+6.2%
14.1%NT$310.00NT$164.00n/a11
Jun ’25NT$219.50
NT$250.82
+14.3%
14.8%NT$300.00NT$164.00n/a11
May ’25NT$210.00
NT$258.82
+23.2%
13.3%NT$295.00NT$200.00n/a11
Apr ’25NT$231.50
NT$270.27
+16.7%
10.1%NT$295.00NT$200.00n/a11
Mar ’25NT$253.00
NT$230.09
-9.1%
17.3%NT$282.00NT$141.00n/a11
Feb ’25NT$213.50
NT$218.36
+2.3%
17.0%NT$282.00NT$141.00n/a11
Jan ’25NT$197.00
NT$209.00
+6.1%
14.6%NT$256.00NT$141.00n/a10
Dec ’24NT$180.50
NT$204.90
+13.5%
14.1%NT$256.00NT$141.00n/a10
Nov ’24NT$169.00
NT$228.70
+35.3%
15.3%NT$300.00NT$156.00NT$292.0010
Oct ’24NT$179.50
NT$227.10
+26.5%
15.7%NT$300.00NT$156.00NT$298.0010
Sep ’24NT$188.00
NT$232.60
+23.7%
17.5%NT$300.00NT$156.00NT$305.0010
Aug ’24NT$222.50
NT$251.50
+13.0%
14.9%NT$300.00NT$170.00NT$272.0010
Jul ’24NT$225.00
NT$242.90
+8.0%
15.9%NT$300.00NT$170.00NT$249.5010
Jun ’24NT$209.00
NT$226.33
+8.3%
10.9%NT$251.00NT$170.00NT$219.509
May ’24NT$190.50
NT$219.89
+15.4%
18.1%NT$302.00NT$150.00NT$210.009
Apr ’24NT$184.50
NT$219.89
+19.2%
18.1%NT$302.00NT$150.00NT$231.509
Mar ’24NT$193.00
NT$231.50
+19.9%
15.7%NT$297.00NT$179.00NT$253.008
Feb ’24NT$179.00
NT$223.71
+25.0%
16.7%NT$297.00NT$179.00NT$213.507
Jan ’24NT$161.00
NT$226.00
+40.4%
17.7%NT$297.00NT$179.00NT$197.006
Dec ’23NT$177.50
NT$226.00
+27.3%
17.7%NT$297.00NT$179.00NT$180.506
Nov ’23NT$202.00
NT$265.83
+31.6%
6.8%NT$297.00NT$243.00NT$169.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$294.00

7D

-6.5%

1Y

44.5%

LARGAN PrecisionLtd

NT$315.7b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,365.00

7D

2.2%

1Y

3.7%

Yageo

NT$268.9b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$534.00

7D

0%

1Y

17.1%