Innodisk Valoración
¿Está 5289 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5289 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5289 (NT$235) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$331.59)
Muy por debajo del valor justo: 5289 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5289?
Métrica clave: Como 5289 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 5289? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Ganancias | NT$1.10b |
| Capitalización bursátil | NT$21.46b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 5289 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.9x | ||
6188 Quanta Storage | 32.5x | n/a | NT$26.4b |
6579 AAEON Technology | 28.3x | n/a | NT$20.7b |
8163 Darfon Electronics | 19.2x | n/a | NT$13.7b |
3515 ASROCK Incorporation | 23.4x | 20.8% | NT$28.2b |
5289 Innodisk | 19.6x | 22.7% | NT$21.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 5289 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (25.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 5289 con el de otras empresas de la industria TW Tech ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 5289 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria TW Tech (21.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 5289 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 19.6x |
| Ratio PE justo | 19.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5289 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NT$235.00 | NT$388.10 +65.2% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$259.00 | NT$388.10 +49.8% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$280.50 | NT$388.10 +38.4% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$293.50 | NT$388.10 +32.2% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$283.00 | NT$385.62 +36.3% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$311.76 | NT$385.62 +23.7% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$322.55 | NT$385.62 +19.6% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$289.22 | NT$391.67 +35.4% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$306.37 | NT$391.67 +27.8% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$301.96 | NT$384.31 +27.3% | 9.3% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$295.59 | NT$388.48 +31.4% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$305.88 | NT$388.48 +27.0% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$301.47 | NT$388.48 +28.9% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$292.65 | NT$388.48 +32.7% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | NT$259.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$290.69 | NT$380.82 +31.0% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | NT$280.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$263.24 | NT$380.82 +44.7% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | NT$293.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$288.36 | NT$380.31 +31.9% | 11.4% | NT$413.31 | NT$319.12 | NT$283.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
LARGAN PrecisionLtd
NT$317.7b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,380.00
7D
-1.7%
1Y
5.1%
Wiwynn
NT$395.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,130.00
7D
-1.4%
1Y
21.7%
Tripod Technology
NT$98.0b
Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.
3044
NT$186.50
7D
-1.1%
1Y
-1.3%