RichWave Technology Corporation

Informe acción TWSE:4968

Capitalización de mercado: NT$15.7b

RichWave Technology Valoración

¿Está 4968 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4968 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4968 (NT$173) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$8.52)

Muy por debajo del valor justo: 4968 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4968?

Métrica clave: Dado que 4968 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4968. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4968 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4968?
Ratio precio-ventas (PS)4.3x
VentasNT$3.65b
Capitalización bursátilNT$15.69b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4968 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4968 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.8x
2401 Sunplus Technology
2.6xn/aNT$16.4b
3545 FocalTech Systems
1.4x6.6%NT$19.2b
6679 Zilltek Technology
8x20.8%NT$17.0b
2340 Taiwan-Asia Semiconductor
3.2xn/aNT$13.5b
4968 RichWave Technology
4.3x23.5%NT$15.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 4968 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de empresas similares (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4968 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6196 Marketech International
0.5x9.0%US$913.21m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$266.09m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$218.73m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$170.40m
4968 4.3xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies38PS02.44.87.29.612+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4968 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4968 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4968 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.3x
Ratio PS justo 3.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4968 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4968 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$173.00
NT$223.25
+29.0%
16.3%NT$265.00NT$173.00n/a4
Nov ’25NT$166.00
NT$232.75
+40.2%
19.7%NT$288.00NT$173.00n/a4
Oct ’25NT$189.00
NT$247.75
+31.1%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Sep ’25NT$184.00
NT$247.75
+34.6%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Aug ’25NT$216.50
NT$247.75
+14.4%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Jul ’25NT$221.50
NT$192.67
-13.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Jun ’25NT$189.50
NT$192.67
+1.7%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
May ’25NT$183.50
NT$192.67
+5.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Apr ’25NT$211.00
NT$220.50
+4.5%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Mar ’25NT$248.00
NT$220.50
-11.1%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Feb ’25NT$176.00
NT$143.83
-18.3%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Jan ’25NT$184.00
NT$143.83
-21.8%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Dec ’24NT$167.50
NT$143.83
-14.1%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Nov ’24NT$118.50
NT$143.83
+21.4%
12.2%NT$161.50NT$120.00NT$166.003
Oct ’24NT$144.50
NT$167.83
+16.1%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$189.003
Sep ’24NT$155.50
NT$167.83
+7.9%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$184.003
Aug ’24NT$158.50
NT$175.88
+11.0%
11.8%NT$200.00NT$150.00NT$216.504
Jul ’24NT$177.00
NT$183.50
+3.7%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$221.504
Jun ’24NT$178.00
NT$183.50
+3.1%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$189.504
May ’24NT$170.50
NT$158.50
-7.0%
23.6%NT$200.00NT$100.00NT$183.504
Apr ’24NT$125.50
NT$96.00
-23.5%
16.4%NT$113.00NT$75.00NT$211.003
Mar ’24NT$130.50
NT$91.67
-29.8%
12.9%NT$100.00NT$75.00NT$248.003
Feb ’24NT$136.00
NT$93.33
-31.4%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$176.003
Jan ’24NT$112.50
NT$93.33
-17.0%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$184.003
Dec ’23NT$130.00
NT$93.33
-28.2%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$167.503
Nov ’23NT$101.00
NT$93.33
-7.6%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$118.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chipbond Technology

NT$46.9b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$63.00

7D

-1.1%

1Y

-9.9%

GlobalWafers

NT$204.9b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$428.50

7D

-2.4%

1Y

-18.5%

Realtek Semiconductor

NT$254.9b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$497.00

7D

-0.4%

1Y

16.3%