Swancor Holding Co., LTD.

Informe acción TWSE:3708

Capitalización de mercado: NT$15.5b

Swancor Holding Valoración

¿Está 3708 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3708 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3708 (NT$148) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$28.69)

Muy por debajo del valor justo: 3708 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3708?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3708. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA30.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3708 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3708 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.9x
5234 Daxin Materials
29.1xn/aNT$15.3b
6585 DingZing Advanced Materials
34.4xn/aNT$14.3b
4755 San Fu Chemical
32.4x34.4%NT$14.4b
2108 NANTEX Industry
23.7xn/aNT$16.9b
3708 Swancor Holding
12.3x-72.5%NT$15.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3708 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (52.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3708 con el de otras empresas de la industria TW Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a45.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a45.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3708 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria TW Chemicals (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3708 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3708 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 4.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3708 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3708 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$158.00
NT$100.33
-36.5%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Apr ’25NT$131.00
NT$100.33
-23.4%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Mar ’25NT$117.00
NT$100.33
-14.2%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Feb ’25NT$98.60
NT$100.33
+1.8%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Jan ’25NT$98.30
NT$100.33
+2.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Dec ’24NT$96.10
NT$90.00
-6.3%
11.1%NT$100.00NT$80.00n/a2
Jul ’24NT$91.60
NT$106.67
+16.4%
8.8%NT$120.00NT$100.00n/a3
Jun ’24NT$94.80
NT$106.67
+12.5%
8.8%NT$120.00NT$100.00n/a3
May ’24NT$101.00
NT$107.67
+6.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$150.003
Apr ’24NT$102.50
NT$107.67
+5.0%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$131.003
Mar ’24NT$107.00
NT$107.67
+0.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$117.003
Feb ’24NT$110.50
NT$107.67
-2.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.603
Jan ’24NT$95.50
NT$107.67
+12.7%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.303
Dec ’23NT$101.00
NT$104.33
+3.3%
7.7%NT$110.00NT$93.00NT$96.103
Nov ’23NT$91.90
NT$122.00
+32.8%
7.1%NT$130.00NT$110.00NT$86.003
Oct ’23NT$94.00
NT$122.00
+29.8%
7.1%NT$130.00NT$110.00NT$91.103
Sep ’23NT$99.80
NT$145.33
+45.6%
16.9%NT$180.00NT$126.00NT$92.603
Aug ’23NT$108.50
NT$163.00
+50.2%
7.9%NT$180.00NT$149.00NT$88.803
Jul ’23NT$115.00
NT$163.00
+41.7%
7.9%NT$180.00NT$149.00NT$91.603
Jun ’23NT$125.50
NT$163.00
+29.9%
7.9%NT$180.00NT$149.00NT$94.803
May ’23NT$133.00
NT$154.33
+16.0%
13.8%NT$180.00NT$128.00NT$101.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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