Merida Industry Co., Ltd.

Informe acción TWSE:9914

Capitalización de mercado: NT$52.0b

Merida Industry Valoración

¿Está 9914 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9914 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$134.42
Fair Value
29.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 9914 (NT$174) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$134.42)

Muy por debajo del valor justo: 9914 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9914?

Métrica clave: Como 9914 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9914. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9914 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9914?
Ratio PE35.7x
GananciasNT$1.46b
Capitalización bursátilNT$52.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9914 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9914 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
9921 Giant Manufacturing
24.6x23.2%NT$60.4b
6670 FuSheng Precision
14.7x9.6%NT$46.9b
1736 Johnson Health Tech .Co
38.5x33.4%NT$49.4b
4536 Topkey
13.3x12.1%NT$17.8b
9914 Merida Industry
35.7x27.3%NT$52.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9914 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9914 con el de otras empresas de la industria Asian Leisure ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9914 35.7xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies11PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9914 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de la industria TW Leisure (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9914 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9914 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.7x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9914 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9914 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$174.00
NT$166.00
-4.6%
10.6%NT$198.00NT$135.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$166.00
0%
10.6%NT$198.00NT$135.00n/a9
Jan ’26NT$151.00
NT$167.11
+10.7%
10.5%NT$198.00NT$135.00n/a9
Dec ’25NT$160.00
NT$167.56
+4.7%
10.2%NT$198.00NT$135.00n/a9
Nov ’25NT$176.00
NT$245.10
+39.3%
16.0%NT$302.00NT$180.00n/a10
Oct ’25NT$221.50
NT$254.60
+14.9%
13.5%NT$302.00NT$180.00n/a10
Sep ’25NT$241.00
NT$257.60
+6.9%
11.0%NT$302.00NT$210.00n/a10
Aug ’25NT$252.00
NT$257.00
+2.0%
13.6%NT$300.00NT$180.00n/a10
Jul ’25NT$218.00
NT$246.09
+12.9%
11.7%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.1%
12.6%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00n/a10
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00NT$151.0010
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00NT$160.0010
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00NT$176.0010
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00NT$221.5010
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00NT$241.0011
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00NT$252.0010
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00NT$218.0011
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Feb ’24NT$181.50
NT$211.73
+16.7%
21.4%NT$284.00NT$150.00NT$172.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$166.00
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 01:56
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Merida Industry Co., Ltd. está cubierta por 29 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Qihui LiBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research