Merida Industry Co., Ltd.

Informe acción TWSE:9914

Capitalización de mercado: NT$66.8b

Merida Industry Valoración

¿Está 9914 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9914 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9914 (NT$237.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$106.94)

Muy por debajo del valor justo: 9914 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9914?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9914. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA19.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9914 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9914 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
9921 Giant Manufacturing
24.6x16.3%NT$83.5b
8478 Alexander Marine
16x12.7%NT$32.0b
6670 FuSheng Precision
16.1x1.0%NT$42.2b
1736 Johnson Health Tech .Co
39.3x33.7%NT$27.9b
9914 Merida Industry
39.5x27.0%NT$66.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9914 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42x) en comparación con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9914 con el de otras empresas de la industria Asian Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9914 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42x) en comparación con la media de la industria Asian Leisure (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9914 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9914 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.5x
Ratio PE justo 29.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9914 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9914 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$224.00
NT$220.64
-1.5%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00n/a10
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00n/a10
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00n/a10
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00n/a10
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00n/a10
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00n/a11
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00n/a10
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00n/a11
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00n/a10
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Feb ’24NT$181.50
NT$211.73
+16.7%
21.4%NT$284.00NT$150.00NT$172.5011
Jan ’24NT$167.00
NT$217.18
+30.0%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$182.5011
Dec ’23NT$188.50
NT$217.18
+15.2%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$185.5011
Nov ’23NT$176.00
NT$252.91
+43.7%
19.5%NT$325.00NT$169.00NT$166.0011
Oct ’23NT$180.50
NT$266.18
+47.5%
13.7%NT$325.00NT$200.00NT$175.0011
Sep ’23NT$220.00
NT$266.18
+21.0%
13.7%NT$325.00NT$200.00NT$193.5011
Aug ’23NT$231.50
NT$285.45
+23.3%
7.0%NT$325.00NT$260.00NT$217.5011
Jul ’23NT$244.50
NT$299.60
+22.5%
10.8%NT$384.00NT$260.00NT$222.0010
Jun ’23NT$256.50
NT$306.82
+19.6%
12.7%NT$384.00NT$260.00NT$194.5011
May ’23NT$242.50
NT$327.27
+35.0%
14.6%NT$410.00NT$260.00NT$171.5011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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