KMC (Kuei Meng) International Inc.

Informe acción TWSE:5306

Capitalización de mercado: NT$18.0b

KMC (Kuei Meng) International Valoración

¿Está 5306 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5306 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5306 (NT$143) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$195.92)

Muy por debajo del valor justo: 5306 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5306?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5306. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.6x
Valor empresarial/EBITDA13.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5306 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5306 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.3x
4536 Topkey
12.4xn/aNT$17.6b
1736 Johnson Health Tech .Co
36.5x33.7%NT$25.9b
8938 Advanced International Multitech
152.2xn/aNT$10.5b
8478 Alexander Marine
16.2x9.2%NT$33.7b
5306 KMC (Kuei Meng) International
24.2x22.4%NT$18.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5306 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con la media de empresas similares (53.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5306 con el de otras empresas de la industria Asian Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5306 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.3x) en comparación con la media de la industria Asian Leisure (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5306 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5306 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5306 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5306 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$142.50
NT$158.00
+10.9%
11.9%NT$190.00NT$142.00n/a4
Apr ’25NT$139.00
NT$158.00
+13.7%
11.9%NT$190.00NT$142.00n/a4
Mar ’25NT$151.00
NT$153.25
+1.5%
7.0%NT$171.00NT$142.00n/a4
Feb ’25NT$128.00
NT$134.25
+4.9%
17.1%NT$150.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$131.50
NT$133.00
+1.1%
16.6%NT$150.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$129.50
NT$134.25
+3.7%
14.9%NT$150.00NT$100.00n/a4
Nov ’24NT$121.50
NT$141.67
+16.6%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Oct ’24NT$129.00
NT$141.67
+9.8%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Sep ’24NT$144.50
NT$141.67
-2.0%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Aug ’24NT$154.50
NT$143.33
-7.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00n/a3
Jul ’24NT$151.00
NT$143.33
-5.1%
7.2%NT$155.00NT$130.00n/a3
Jun ’24NT$148.00
NT$143.33
-3.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00n/a3
May ’24NT$145.00
NT$149.67
+3.2%
2.7%NT$155.00NT$145.00NT$145.503
Nov ’23NT$142.50
NT$220.75
+54.9%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$121.504
Oct ’23NT$140.00
NT$220.75
+57.7%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$129.004
Sep ’23NT$165.00
NT$220.75
+33.8%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$144.504
Aug ’23NT$157.00
NT$220.75
+40.6%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$154.504
Jul ’23NT$156.00
NT$220.75
+41.5%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$151.004
Jun ’23NT$173.00
NT$228.00
+31.8%
8.9%NT$257.00NT$200.00NT$148.004
May ’23NT$163.00
NT$233.00
+42.9%
9.6%NT$257.00NT$200.00NT$145.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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