Sporton International Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 6146 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

6146 (NT$202) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (NT$130.5)

¿Está 6146 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6146 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6146 (NT$202) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$130.5)

Muy por debajo del valor justo: 6146 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6146?

Métrica clave: Como 6146 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6146. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6146 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6146?
Ratio PE	16.1x
Ganancias	NT$1.28b
Capitalización bursátil	NT$20.58b

Métricas y ratios de valoración clave de 6146. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.9x
Valor empresarial/EBITDA	9.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6146 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6146 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.2x
6754 Rich Honour International Designs	11.1x	n/a	NT$4.6b
6803 ECOVE Environment	16.6x	n/a	NT$20.0b
8422 Cleanaway	19.2x	n/a	NT$19.8b
9925 Taiwan Shin Kong Security	17.7x	n/a	NT$15.8b
6146 Sporton International	16.1x	6.8%	NT$20.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6146 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6146 con el de otras empresas de la industria Asian Professional Services ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6146 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de la industria Asian Professional Services (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6146 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6146 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16.1x
Ratio PE justo	23.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6146 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6146 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NT$202.00	NT$256.00 +26.7%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
Nov ’25	NT$216.00	NT$256.00 +18.5%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
Oct ’25	NT$218.50	NT$256.00 +17.2%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
Sep ’25	NT$224.50	NT$256.00 +14.0%	5.1%	NT$269.00	NT$243.00	n/a	2
May ’25	NT$249.50	NT$281.00 +12.6%	3.9%	NT$292.00	NT$270.00	n/a	2
Apr ’25	NT$249.50	NT$281.00 +12.6%	3.9%	NT$292.00	NT$270.00	n/a	2
Mar ’25	NT$237.50	NT$292.50 +23.2%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Feb ’25	NT$230.50	NT$292.50 +26.9%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Jan ’25	NT$241.00	NT$292.50 +21.4%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Dec ’24	NT$244.50	NT$292.50 +19.6%	7.7%	NT$315.00	NT$270.00	n/a	2
Nov ’24	NT$219.00	NT$306.00 +39.7%	11.8%	NT$342.00	NT$270.00	NT$216.00	2
Oct ’24	NT$252.50	NT$299.10 +18.5%	14.3%	NT$342.00	NT$256.19	NT$218.50	2
Sep ’24	NT$258.50	NT$299.10 +15.7%	14.3%	NT$342.00	NT$256.19	NT$224.50	2
Aug ’24	NT$235.50	NT$280.48 +19.1%	8.7%	NT$304.76	NT$256.19	NT$228.50	2
Jul ’24	NT$241.90	NT$280.48 +15.9%	8.7%	NT$304.76	NT$256.19	NT$225.00	2
Jun ’24	NT$232.38	NT$280.48 +20.7%	8.7%	NT$304.76	NT$256.19	NT$244.00	2
May ’24	NT$251.90	NT$298.57 +18.5%	8.5%	NT$323.81	NT$273.33	NT$249.50	2
Apr ’24	NT$257.14	NT$298.57 +16.1%	8.5%	NT$323.81	NT$273.33	NT$249.50	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.