CviLux Valoración
¿Está 8103 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 8103 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 8103 (NT$50.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$66.07)
Muy por debajo del valor justo: 8103 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8103?
Métrica clave: Como 8103 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 8103? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Ganancias | NT$265.33m |
| Capitalización bursátil | NT$4.64b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 8103 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 30.6x | ||
2462 Taiwan Line Tek Electronic | 23x | 52.0% | NT$4.2b |
1611 China Electric Mfg | 33.9x | n/a | NT$5.7b |
6913 VSO Electronics | 46x | n/a | NT$5.4b |
5013 New Best Wire IndustrialLtd | 19.5x | n/a | NT$4.4b |
8103 CviLux | 17.5x | n/a | NT$4.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 8103 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de empresas similares (30.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 8103 con el de otras empresas de la industria TW Electrical ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 8103 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria TW Electrical (23x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 8103 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 8103 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NT$50.60 | NT$68.00 +34.4% | 8.8% | NT$74.00 | NT$62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$54.60 | NT$75.00 +37.4% | 1.3% | NT$76.00 | NT$74.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$59.60 | NT$88.00 +47.7% | 13.6% | NT$100.00 | NT$76.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$67.50 | NT$91.50 +35.6% | 9.3% | NT$100.00 | NT$83.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$70.50 | NT$91.50 +29.8% | 9.3% | NT$100.00 | NT$83.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$61.10 | NT$61.67 +0.9% | 21.4% | NT$72.00 | NT$43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | NT$31.00 | NT$46.50 +50.0% | 7.5% | NT$50.00 | NT$43.00 | NT$45.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$33.50 | NT$46.50 +38.8% | 7.5% | NT$50.00 | NT$43.00 | NT$40.10 | 2 |
| Nov ’23 | NT$30.60 | NT$46.50 +52.0% | 7.5% | NT$50.00 | NT$43.00 | NT$37.15 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Lumax International
NT$10.6b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$110.00
7D
2.8%
1Y
26.7%
United Integrated Services
NT$76.4b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$405.00
7D
3.1%
1Y
63.6%
Tbi Motion Technology
NT$4.1b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$41.60
7D
2.3%
1Y
28.8%