Shin Zu Shing Co., Ltd.

Informe acción TWSE:3376

Capitalización de mercado: NT$43.8b

Shin Zu Shing Valoración

¿Está 3376 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3376 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3376 (NT$154) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$83.48)

Muy por debajo del valor justo: 3376 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3376?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3376. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.5x
Valor empresarial/EBITDA25x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3376 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3376 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.2x
1560 Kinik
44x32.3%NT$40.9b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
22x23.5%NT$30.4b
2049 Hiwin Technologies
38.1x23.6%NT$75.7b
2467 C Sun Mfg
36.7xn/aNT$19.4b
3376 Shin Zu Shing
44x26.5%NT$43.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3376 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.8x) en comparación con la media de empresas similares (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3376 con el de otras empresas de la industria TW Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3376 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.8x) en comparación con la media de la industria TW Machinery (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3376 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3376 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44x
Ratio PE justo 33x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3376 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3376 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$233.50
NT$219.25
-6.1%
26.4%NT$300.00NT$145.00n/a4
Jun ’25NT$198.00
NT$219.25
+10.7%
26.4%NT$300.00NT$145.00n/a4
May ’25NT$174.00
NT$182.50
+4.9%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Apr ’25NT$177.50
NT$182.50
+2.8%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Mar ’25NT$185.50
NT$124.25
-33.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Feb ’25NT$163.50
NT$124.25
-24.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$123.50
NT$118.50
-4.0%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$124.00
NT$118.50
-4.4%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Nov ’24NT$92.20
NT$82.75
-10.2%
10.2%NT$96.00NT$74.00n/a4
Oct ’24NT$80.20
NT$78.33
-2.3%
5.3%NT$84.00NT$74.00n/a3
Sep ’24NT$85.50
NT$79.00
-7.6%
6.3%NT$84.00NT$74.00n/a2
Aug ’24NT$84.30
NT$82.00
-2.7%
2.4%NT$84.00NT$80.00n/a2
Jul ’24NT$90.40
NT$82.00
-9.3%
2.4%NT$84.00NT$80.00n/a2
Jun ’24NT$93.90
NT$83.67
-10.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$198.003
May ’24NT$87.40
NT$83.67
-4.3%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$174.003
Apr ’24NT$87.00
NT$83.67
-3.8%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$177.503
Mar ’24NT$89.60
NT$83.67
-6.6%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$185.503
Feb ’24NT$84.40
NT$83.67
-0.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$163.503
Jan ’24NT$81.60
NT$86.75
+6.3%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$123.504
Dec ’23NT$84.70
NT$86.75
+2.4%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$124.004
Nov ’23NT$77.60
NT$92.25
+18.9%
8.0%NT$105.00NT$88.00NT$92.204
Oct ’23NT$90.10
NT$92.25
+2.4%
8.0%NT$105.00NT$88.00NT$80.204
Sep ’23NT$88.10
NT$90.25
+2.4%
10.1%NT$105.00NT$80.00NT$85.504
Aug ’23NT$80.90
NT$89.00
+10.0%
8.8%NT$99.00NT$80.00NT$84.303
Jul ’23NT$79.40
NT$107.25
+35.1%
18.0%NT$130.00NT$80.00NT$90.404
Jun ’23NT$87.90
NT$108.50
+23.4%
16.2%NT$130.00NT$85.00NT$93.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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