Hiwin Technologies Corporation

Informe acción TWSE:2049

Capitalización de mercado: NT$75.7b

Hiwin Technologies Valoración

¿Está 2049 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2049 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2049 (NT$240) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$82.53)

Muy por debajo del valor justo: 2049 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2049?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2049. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.2x
Valor empresarial/EBITDA16.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2049 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2049 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
1560 Kinik
44x32.3%NT$40.9b
3376 Shin Zu Shing
44x26.5%NT$43.8b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
22x23.5%NT$30.4b
1590 Airtac International Group
28.2x13.0%NT$202.0b
2049 Hiwin Technologies
38.1x23.6%NT$75.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2049 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de empresas similares (33.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2049 con el de otras empresas de la industria TW Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2049 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.7x) en comparación con la media de la industria TW Machinery (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2049 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2049 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.1x
Ratio PE justo 32.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2049 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2049 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$214.00
NT$254.79
+19.1%
19.3%NT$319.00NT$160.00n/a14
Jun ’25NT$222.50
NT$260.57
+17.1%
17.9%NT$319.00NT$160.00n/a14
May ’25NT$231.50
NT$271.21
+17.2%
17.7%NT$342.00NT$165.00n/a14
Apr ’25NT$275.00
NT$272.67
-0.8%
17.6%NT$342.00NT$165.00n/a15
Mar ’25NT$238.00
NT$266.50
+12.0%
18.0%NT$342.00NT$165.00n/a14
Feb ’25NT$221.50
NT$246.00
+11.1%
17.2%NT$340.00NT$180.00n/a14
Jan ’25NT$235.00
NT$246.07
+4.7%
18.1%NT$340.00NT$160.00n/a14
Dec ’24NT$227.50
NT$247.00
+8.6%
17.5%NT$340.00NT$160.00n/a15
Nov ’24NT$196.00
NT$248.20
+26.6%
17.3%NT$340.00NT$160.00n/a15
Oct ’24NT$203.50
NT$252.80
+24.2%
17.0%NT$340.00NT$160.00n/a15
Sep ’24NT$202.00
NT$261.56
+29.5%
13.3%NT$340.00NT$205.00n/a16
Aug ’24NT$216.00
NT$286.63
+32.7%
12.1%NT$360.00NT$231.00n/a16
Jul ’24NT$237.50
NT$290.38
+22.3%
11.1%NT$360.00NT$231.00n/a16
Jun ’24NT$234.00
NT$290.38
+24.1%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$222.5016
May ’24NT$235.00
NT$289.64
+23.3%
13.5%NT$360.00NT$200.00NT$231.5014
Apr ’24NT$250.50
NT$287.86
+14.9%
13.7%NT$360.00NT$200.00NT$275.0014
Mar ’24NT$248.00
NT$271.00
+9.3%
20.0%NT$360.00NT$148.00NT$238.0013
Feb ’24NT$225.00
NT$214.42
-4.7%
22.7%NT$329.00NT$148.00NT$221.5012
Jan ’24NT$182.50
NT$199.15
+9.1%
21.1%NT$329.00NT$148.00NT$235.0013
Dec ’23NT$193.00
NT$210.87
+9.3%
21.9%NT$329.00NT$148.00NT$227.5015
Nov ’23NT$169.00
NT$231.36
+36.9%
19.1%NT$329.00NT$154.00NT$196.0014
Oct ’23NT$177.00
NT$242.93
+37.3%
20.8%NT$365.00NT$175.00NT$203.5015
Sep ’23NT$199.00
NT$251.67
+26.5%
24.8%NT$423.00NT$175.00NT$202.0015
Aug ’23NT$214.00
NT$280.07
+30.9%
21.7%NT$423.00NT$186.00NT$216.0015
Jul ’23NT$228.00
NT$302.67
+32.7%
27.0%NT$525.00NT$210.00NT$237.5015
Jun ’23NT$247.50
NT$302.44
+22.2%
26.6%NT$525.00NT$210.00NT$234.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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